Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformes à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 21/03/2022 au 20/03/2025

Varenne Global P EUR Acc
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % 0,08 %
Perf. 4 semaines -4,26 % -2,88 %
Perf. 1er janvier 3,35 % 0,07 %
Perf. 1 an 2,50 % 5,00 %
Perf. 3 ans 21,27 % 8,22 %
Perf. 5 ans 67,87 % 37,87 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 11,12 % 8,13 %
Perf. 2023 21,79 % 7,65 %
Perf. 2022 -25,49 % -11,78 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 7,99 % 3,45 %
Volatilité 15,04 % 6,15 %
Sharpe 0,37 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 1507 / 1807 4
3 mois 59 / 1802 1
6 mois 173 / 1769 1
YTD 45 / 1806 1
1 an 694 / 1722 2
3 ans 122 / 1453 1
5 ans 69 / 1171 1
8 ans 42 / 737 1
10 ans 25 / 605 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,04 %
Très mauvais
Perte max -17,44 %
Très mauvais
DSR 10,16 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,65
Très mauvais
VAR 95 -3,40 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,37
Bon
Ratio d'info. 0,15
Moyen
Sortino 0,54
Bon
Omega 1,20
Bon
Calmar 0,31
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/03/2025 21,18 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,72 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance 1,08 %
Frais courants 1,25 %
Frais de gestion PRIIPS 1,34 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Varenne Global P EUR Acc
3,35%
2,50%
21,27%
15,04%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap In
-8,17%
7,27%
38,09%
19,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Novasnom CR-EUR
-4,40%
-1,29%
11,92%
15,79%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MFM Lux Gbl Real Estate Sec RF-CHF
-1,67%
1,47%
-9,47%
14,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Prediquant A1 P
-4,06%
9,41%
19,11%
14,86%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-0,26%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
2,88%
12,12%
26,08%
12,98%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.