Historique base 100 du 29/09/2020 au 28/09/2023

Varenne Valeur A EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -2,42 % -1,81 %
Perf. 1er janvier 3,77 % 2,61 %
Perf. 1 an 2,21 % 3,45 %
Perf. 3 ans 15,08 % 5,27 %
Perf. 5 ans 16,87 % 6,77 %
Perf. 8 ans 31,03 % 18,65 %
Perf. 10 ans 66,90 % 30,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -16,34 % -12,11 %
Perf. 2021 19,55 % 9,76 %
Perf. 2020 10,55 % 3,27 %
Données 3 ans au 31/08/2023
Perf. annualisée 5,64 % 1,97 %
Volatilité 11,16 % 6,66 %
Sharpe 0,47 0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 7 / 1594 1
3 mois 80 / 1584 1
6 mois 1424 / 1572 4
YTD 445 / 1559 2
1 an 587 / 1521 2
3 ans 189 / 1252 1
5 ans 189 / 926 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,16 %
Très mauvais
Perte max -18,15 %
Mauvais
DSR 7,53 %
Mauvais
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -2,60 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,47
Très bon
Ratio d'info. 0,16
Moyen
Sortino 0,70
Très bon
Omega 1,17
Bon
Calmar 0,29
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/09/2023 1 206,14 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,32 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,794 %
Surperformance Oui
Courants 1,794 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Varenne Valeur A EUR
3,77%
2,21%
15,08%
11,16%
Meilleur fonds – meilleure notation Monceau Inflation C
0,59%
3,85%
36,23%
10,51%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fortuna C
12,27%
10,65%
29,91%
10,62%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Sust MultAss Grwt Clc EUR Acc
2,09%
1,21%
9,97%
11,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egepargne Actions Croissance €
3,41%
12,91%
21,32%
10,99%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
8,33%
11,26%
24,68%
14,31%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.