Historique base 100 du 14/06/2022 au 20/09/2023

Ofi Invest ISR High Yield Euro A EUR
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 20/09/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % 0,09 %
Perf. 4 semaines 0,68 % -0,30 %
Perf. 1er janvier 5,83 % 1,60 %
Perf. 1 an 8,28 % 0,62 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Perf. 2020 - -
Données 1 an au 31/08/2023
Perf. annualisée 6,88 % -0,09 %
Volatilité 5,64 % 4,07 %
Sharpe 0,82 -0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2023

Rang Quartile
1 mois 335 / 410 4
3 mois 18 / 400 1
6 mois 22 / 396 1
YTD 12 / 394 1
1 an 7 / 386 1
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 5,64 %
Moyen
Perte max -4,70 %
Moyen
DSR 3,73 %
Moyen
Beta baiss. 0,42
Moyen
VAR 95 -1,33 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,82
Très bon
Ratio d'info. 1,40
Très bon
Sortino 1,24
Très bon
Omega 1,24
Très bon
Calmar 0,96
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/09/2023 12,36 M€
Variation de l'actif 3 mois 58,10 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR High Yield Euro A EUR -
5,83%
8,28%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation GVIE Diversifié 1
4,63%
2,93%
-0,13%
5,00%
ETF iShares Euro Aggregate Bd Idx LU X2
0,94%
-2,10%
-17,75%
5,70%
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR
-1,73%
-0,82%
-7,53%
4,14%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.