Historique base 100 du 19/03/2016 au 18/03/2019

BELLATRIX C
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 18/03/2019 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,19 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 1,98 % 1,77 %
Perf. 1er janvier 7,01 % 6,50 %
Perf. 1 an -1,94 % -1,78 %
Perf. 3 ans 10,43 % 7,74 %
Perf. 5 ans 21,43 % 14,38 %
Perf. 8 ans 30,31 % 31,56 %
Perf. 10 ans 77,34 % 64,69 %
Perf. annuelles
Perf. 2018 -10,33 % -8,54 %
Perf. 2017 4,55 % 5,63 %
Perf. 2016 7,04 % 2,20 %
Données 3 ans au 28/02/2019
Perf. annualisée 3,56 % 2,68 %
Volatilité 7,20 % 5,63 %
Sharpe 0,54 0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 28/02/2019

Rang Quartile
1 mois 15 / 95 1
3 mois 72 / 95 3
6 mois 45 / 93 2
YTD 32 / 95 2
1 an 55 / 93 3
3 ans 22 / 82 2
5 ans 11 / 80 1
8 ans 41 / 74 3
10 ans 24 / 70 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,20 %
Mauvais
Perte max -12,88 %
Mauvais
DSR 4,80 %
Mauvais
Beta baiss. 0,86
Bon
VAR 95 -1,81 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Bon
Ratio d'info. - 0,12
Moyen
Sortino 0,81
Bon
Omega 1,23
Bon
Calmar 0,31
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/03/2019 131,41 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,65 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat Néant
Gestion 2,4 %
Surperformance Néant
Courants 2,4 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.