Perf. 26/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -3,40 % | -0,72 % |
Perf. 4 semaines | -0,39 % | 0,36 % |
Perf. 1er janvier | 0,25 % | 0,59 % |
Perf. 1 an | 11,28 % | 3,79 % |
Perf. 3 ans | 22,32 % | 9,05 % |
Perf. 5 ans | 38,85 % | 21,25 % |
Perf. 8 ans | 41,03 % | 36,80 % |
Perf. 10 ans | 36,01 % | 43,70 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 14,75 % | 3,04 % |
Perf. 2019 | 14,11 % | 12,49 % |
Perf. 2018 | -6,91 % | -6,91 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 6,31 % | 2,34 % |
Volatilité | 11,65 % | 8,62 % |
Sharpe | 0,58 | 0,32 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 52 / 219 | 1 | |
3 mois | 41 / 217 | 1 | |
6 mois | 15 / 217 | 1 | |
YTD | 52 / 219 | 1 | |
1 an | 1 / 209 | 1 | |
3 ans | 1 / 155 | 1 | |
5 ans | 5 / 135 | 1 | |
8 ans | 37 / 106 | 2 | |
10 ans | 52 / 89 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 11,65 % | Très mauvais | |
Perte max | -19,72 % | Moyen | |
DSR | 8,43 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 1,18 | Mauvais | |
VAR 95 | -1,89 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,58 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,18 | Moyen | |
Sortino | 0,80 | Très bon | |
Omega | 1,35 | Très bon | |
Calmar | 0,34 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 26/02/2021 | 22,99 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 2,37 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,4 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,41 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Spirale |
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0,25%
|
11,28%
|
22,32%
|
11,65% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Spirale |
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0,25%
|
11,28%
|
22,32%
|
11,65% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | HSBC EE Diversifié Emergents EUR Acc |
![]() |
3,85%
|
14,60%
|
18,85%
|
11,72% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | HSBC EE Diversifié Emergents EUR Acc |
![]() |
3,85%
|
14,60%
|
18,85%
|
11,72% | ||
ETF | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di | - |
1,94%
|
-
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | ALM Dynamic |
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2,59%
|
10,56%
|
18,32%
|
12,16% |