Historique base 100 du 30/10/2017 au 29/10/2020

ODDO BHF Patrimoine CR-EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 29/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. 1er janvier -0,17 % -4,39 %
Perf. 1 an 2,44 % -2,17 %
Perf. 3 ans -3,06 % -2,21 %
Perf. 5 ans -2,16 % 4,43 %
Perf. 8 ans 21,70 % 27,63 %
Perf. 10 ans 22,40 % 30,35 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 11,30 % 11,78 %
Perf. 2018 -12,38 % -8,61 %
Perf. 2017 3,62 % 4,88 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée -0,40 % -0,30 %
Volatilité 9,61 % 6,82 %
Sharpe 0,00 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 875 / 1771 2
3 mois 841 / 1741 2
6 mois 574 / 1663 2
YTD 284 / 1593 1
1 an 204 / 1519 1
3 ans 546 / 1007 3
5 ans 501 / 675 3
8 ans 274 / 422 3
10 ans 207 / 306 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,61 %
Moyen
Perte max -19,45 %
Moyen
DSR 7,39 %
Bon
Beta baiss. 0,97
Moyen
VAR 95 -2,27 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,00
Moyen
Ratio d'info. -1,33
Très mauvais
Sortino 0,00
Moyen
Omega 1,01
Moyen
Calmar 0,00
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 198,70 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,11 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,94 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Patrimoine CR-EUR
-0,17%
2,44%
-3,06%
9,61%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap Off
41,49%
50,38%
82,38%
24,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BL-Global Flexible EUR BR EUR Acc
-1,25%
1,75%
14,62%
9,57%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Equilibre Ecologique C
2,18%
6,31%
9,87%
9,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer Diversifie Durable
-8,07%
-6,99%
-5,66%
9,91%
Fonds le plus consulté H2O Multistrategies FCP R(C) -
-72,89%
-72,91%
-63,91%
-
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
4,84%
4,47%
13,06%
9,12%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.