Perf. 25/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,00 % | -0,71 % |
Perf. 4 semaines | 0,76 % | 1,85 % |
Perf. 1er janvier | 2,00 % | 3,37 % |
Perf. 1 an | 21,85 % | 13,93 % |
Perf. 3 ans | 24,42 % | 23,23 % |
Perf. 5 ans | 44,92 % | 34,80 % |
Perf. 8 ans | 57,81 % | 57,82 % |
Perf. 10 ans | 55,12 % | 65,23 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 21,19 % | 12,64 % |
Perf. 2019 | 8,64 % | 10,36 % |
Perf. 2018 | -6,80 % | -4,43 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 6,54 % | 6,23 % |
Volatilité | 10,02 % | 7,80 % |
Sharpe | 0,69 | 0,85 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 72 / 119 | 3 | |
3 mois | 14 / 118 | 1 | |
6 mois | 35 / 116 | 2 | |
YTD | 72 / 119 | 3 | |
1 an | 19 / 114 | 1 | |
3 ans | 35 / 82 | 2 | |
5 ans | 11 / 72 | 1 | |
8 ans | 19 / 46 | 2 | |
10 ans | 16 / 37 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 10,02 % | Mauvais | |
Perte max | -15,41 % | Moyen | |
DSR | 7,20 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,93 | Mauvais | |
VAR 95 | -2,14 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,69 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,17 | Moyen | |
Sortino | 0,97 | Moyen | |
Omega | 1,34 | Moyen | |
Calmar | 0,45 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 | 86,16 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 17,67 % |
Frais maximum | |
Souscription | 1 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,05 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,12 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
OFI Fund RS Gb Convertible Bd I EUR C H |
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2,00%
|
21,85%
|
24,42%
|
10,02% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD |
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3,90%
|
26,80%
|
71,38%
|
13,77% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Mirabaud Sus Convertibles Gb A USD Acc |
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3,46%
|
23,07%
|
48,28%
|
9,74% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | MFM Convert Bds Opps I EUR Dis |
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2,88%
|
26,04%
|
29,58%
|
9,66% | ||
ETF | SPDR Thomson Reuters Glb Conv Bd EUR Dis |
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4,36%
|
34,60%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Lazard Convertible Global RC EUR Acc |
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3,16%
|
22,97%
|
48,66%
|
10,53% |