Historique base 100 du 26/02/2018 au 25/02/2021

OFI Fund RS Gb Convertible Bd I EUR C H
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 25/02/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,00 % -0,71 %
Perf. 4 semaines 0,76 % 1,85 %
Perf. 1er janvier 2,00 % 3,37 %
Perf. 1 an 21,85 % 13,93 %
Perf. 3 ans 24,42 % 23,23 %
Perf. 5 ans 44,92 % 34,80 %
Perf. 8 ans 57,81 % 57,82 %
Perf. 10 ans 55,12 % 65,23 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 21,19 % 12,64 %
Perf. 2019 8,64 % 10,36 %
Perf. 2018 -6,80 % -4,43 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée 6,54 % 6,23 %
Volatilité 10,02 % 7,80 %
Sharpe 0,69 0,85

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 72 / 119 3
3 mois 14 / 118 1
6 mois 35 / 116 2
YTD 72 / 119 3
1 an 19 / 114 1
3 ans 35 / 82 2
5 ans 11 / 72 1
8 ans 19 / 46 2
10 ans 16 / 37 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,02 %
Mauvais
Perte max -15,41 %
Moyen
DSR 7,20 %
Mauvais
Beta baiss. 0,93
Mauvais
VAR 95 -2,14 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,69
Moyen
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino 0,97
Moyen
Omega 1,34
Moyen
Calmar 0,45
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 86,16 M€
Variation de l'actif 3 mois 17,67 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,05 %
Surperformance Oui
Courants 1,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
OFI Fund RS Gb Convertible Bd I EUR C H
2,00%
21,85%
24,42%
10,02%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
3,90%
26,80%
71,38%
13,77%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Mirabaud Sus Convertibles Gb A USD Acc
3,46%
23,07%
48,28%
9,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MFM Convert Bds Opps I EUR Dis
2,88%
26,04%
29,58%
9,66%
ETF SPDR Thomson Reuters Glb Conv Bd EUR Dis
4,36%
34,60%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
3,16%
22,97%
48,66%
10,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.