Historique base 100 du 11/04/2021 au 10/04/2024

SG Obli Taux Plus C
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 10/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,23 % -0,15 %
Perf. 4 semaines 0,46 % 0,00 %
Perf. 1er janvier 2,51 % 0,01 %
Perf. 1 an 4,45 % 3,87 %
Perf. 3 ans 13,53 % -6,63 %
Perf. 5 ans 10,26 % -3,01 %
Perf. 8 ans 0,75 % -0,79 %
Perf. 10 ans -6,73 % 4,48 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 0,34 % 5,79 %
Perf. 2022 11,42 % -11,28 %
Perf. 2021 0,24 % -1,09 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 4,10 % -2,14 %
Volatilité 4,97 % 3,66 %
Sharpe 0,57 -0,93

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 397 / 409 4
3 mois 30 / 408 1
6 mois 397 / 401 4
YTD 30 / 408 1
1 an 316 / 385 4
3 ans 1 / 341 1
5 ans 18 / 289 1
8 ans 87 / 228 2
10 ans 201 / 209 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,97 %
Moyen
Perte max -5,26 %
Très bon
DSR 3,55 %
Moyen
Beta baiss. -0,71
Très bon
VAR 95 -1,25 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,57
Très bon
Ratio d'info. 0,78
Bon
Sortino 0,80
Très bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,54
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/04/2024 4,51 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,61 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,65 %
Frais de gestion PRIIPS 0,95 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SG Obli Taux Plus C
2,51%
4,45%
13,53%
4,97%
Meilleur fonds – meilleure notation NB Euro Bond Abs RetFund I EUR
2,28%
9,40%
7,18%
3,29%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc
2,19%
5,35%
-1,42%
5,19%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Green And Impact Bond France B EUR
-0,60%
5,35%
-8,39%
4,98%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher M&G European Credit Invest Fd F Acc EUR
0,99%
6,65%
-5,71%
5,06%
ETF Amundi Index Euro Agg SRI
0,97%
6,77%
-
-
Fonds le plus consulté Omnibond R
5,62%
14,06%
9,07%
3,87%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.