Part fermée à la souscription et au rachat

Historique base 100 du 12/06/2018 au 11/06/2021

AB Mortgage Income BX
Oblig. USD Diversifiées
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 11/06/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,40 % 0,40 %
Perf. 4 semaines -0,02 % 0,86 %
Perf. 1er janvier 0,70 % 0,03 %
Perf. 1 an -3,48 % -4,34 %
Perf. 3 ans -15,31 % 11,69 %
Perf. 5 ans -17,35 % 6,53 %
Perf. 8 ans -11,17 % 32,88 %
Perf. 10 ans -3,71 % 54,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -17,44 % -1,56 %
Perf. 2019 2,08 % 9,55 %
Perf. 2018 0,19 % 2,75 %
Données 3 ans au 31/05/2021
Perf. annualisée -5,68 % 3,03 %
Volatilité 11,40 % 5,72 %
Sharpe -0,46 0,60

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2021

Rang Quartile
1 mois 55 / 127 2
3 mois 16 / 120 1
6 mois 7 / 120 1
YTD 6 / 120 1
1 an 8 / 118 1
3 ans 86 / 88 4
5 ans 27 / 69 2
8 ans 35 / 56 3
10 ans 34 / 45 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,40 %
Très mauvais
Perte max -27,02 %
Très mauvais
DSR 10,02 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,24
Très bon
VAR 95 -1,71 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,46
Très mauvais
Ratio d'info. -0,87
Mauvais
Sortino -0,52
Très mauvais
Omega 0,81
Très mauvais
Calmar -0,20
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/06/2021 299,26 K€
Variation de l'actif 3 mois -2,02 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,05 %
Surperformance Néant
Courants 1,7 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AB Mortgage Income BX
0,70%
-3,48%
-15,31%
11,40%
Meilleur fonds – meilleure notation CS (Lux) Mul mgr Enh FixInc $ Fd EBH EUR
2,13%
9,32%
9,37%
8,88%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Wells Fargo WWF USD IG Cdt A USD Acc
-1,18%
-4,01%
20,20%
9,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher First Sentier Long Term Bond III Acc USD
-3,72%
-12,25%
17,67%
10,04%
ETF Xtrackers II US Trea UCITS ETF 2D EUR H
-5,09%
-6,30%
6,12%
4,95%
Fonds le plus consulté NIF Dublin LS Multisect Inc Fd R/A EUR
1,48%
3,16%
11,12%
7,01%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Diversifiées est : ICE BofA US Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US Broad Market Index.