Perf. 05/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,72 % | 0,60 % |
Perf. 4 semaines | 0,12 % | -1,35 % |
Perf. 1er janvier | 3,69 % | 0,17 % |
Perf. 1 an | -10,05 % | -5,35 % |
Perf. 3 ans | 8,57 % | 15,49 % |
Perf. 5 ans | 12,90 % | 6,17 % |
Perf. 8 ans | 42,36 % | 28,46 % |
Perf. 10 ans | 53,66 % | 50,62 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -11,40 % | -1,61 % |
Perf. 2019 | 8,66 % | 9,32 % |
Perf. 2018 | 6,48 % | 2,66 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 1,97 % | 4,32 % |
Volatilité | 11,47 % | 5,80 % |
Sharpe | 0,21 | 0,82 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 21 / 114 | 1 | |
3 mois | 9 / 114 | 1 | |
6 mois | 7 / 113 | 1 | |
YTD | 8 / 114 | 1 | |
1 an | 106 / 109 | 4 | |
3 ans | 82 / 83 | 4 | |
5 ans | 26 / 65 | 2 | |
8 ans | 24 / 52 | 2 | |
10 ans | 34 / 39 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 11,47 % | Très mauvais | |
Perte max | -26,60 % | Très mauvais | |
DSR | 9,67 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,24 | Très bon | |
VAR 95 | -1,52 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,21 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -0,33 | Moyen | |
Sortino | 0,25 | Très mauvais | |
Omega | 1,15 | Très mauvais | |
Calmar | 0,09 | Très mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 10,44 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 2,89 % |
Frais maximum | |
Souscription | 1,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,7 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Mortgage Income I2X |
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3,69%
|
-10,05%
|
8,57%
|
11,47% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | FF US Dollar Bond Fund A Acc USD |
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-1,03%
|
-4,63%
|
24,63%
|
6,96% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Wells Fargo WWF USD IG Cdt A USD Acc |
![]() |
-1,87%
|
-5,78%
|
24,65%
|
9,23% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | First Sentier Long Term Bond III Acc USD |
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-3,85%
|
-10,59%
|
23,95%
|
10,10% | ||
ETF | USD Treasury 7-10 Yr EUR Hdg | - |
-4,72%
|
-4,10%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | iShares $ Trsr Bd 7-10yr UCT ETF EUR Dis |
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-1,89%
|
-10,18%
|
-
|
- |