Fiche d'identité
- Société
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Société déléguée
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI AC Asia ex Japan Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Pays Emergents Asie
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gérant
- Teera Chanpongsang
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
16/05/2025
56,30 USD
= 50,29 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,45 % | -0,09 % |
| Perf. 4 semaines | 10,79 % | 11,83 % |
| Perf. 1er janvier | -0,34 % | -1,46 % |
| Perf. 1 an | 2,05 % | 3,61 % |
| Perf. 3 ans | 6,40 % | 9,04 % |
| Perf. 5 ans | 19,58 % | 28,88 % |
| Perf. 8 ans | 22,67 % | 33,05 % |
| Perf. 10 ans | 39,79 % | 41,02 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 14,33 % | 16,17 % |
| Perf. 2023 | -1,99 % | -0,68 % |
| Perf. 2022 | -17,86 % | -15,93 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | -2,01 % | -1,27 % |
| Volatilité | 17,40 % | 14,52 % |
| Sharpe | -0,27 | -0,27 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 97 / 120 | 4 | |
| 3 mois | 52 / 120 | 2 | |
| 6 mois | 65 / 119 | 3 | |
| YTD | 44 / 120 | 2 | |
| 1 an | 65 / 118 | 3 | |
| 3 ans | 59 / 115 | 3 | |
| 5 ans | 67 / 98 | 3 | |
| 8 ans | 51 / 80 | 3 | |
| 10 ans | 36 / 74 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 17,40 % | Très mauvais | |
| Perte max | -20,71 % | Moyen | |
| DSR | 12,47 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,90 | Bon | |
| VAR 95 | -3,65 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,46 | Moyen | |
| Sortino | -0,37 | Moyen | |
| Omega | 0,93 | Moyen | |
| Calmar | -0,22 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/05/2025 | 340,25 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,87 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5,25 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,92 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,93 % |
| Frais de transaction | 0,15 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Asian Special Situations Fund A USD |
|
-0,34%
|
2,05%
|
6,40%
|
17,40% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Wellington India Focus Eq USD GD AccU |
|
-7,13%
|
1,06%
|
34,98%
|
14,74% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Federated Hermes Asia ExJp Eq R USD Acc |
|
0,41%
|
3,45%
|
19,63%
|
16,58% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Vontobel Fd mtx Asian Ldrs Ex Jap B |
|
-0,86%
|
3,51%
|
5,05%
|
16,88% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Ofi Invest Asie |
|
3,82%
|
9,36%
|
12,62%
|
18,24% | ||
| ETF | Xtrackers Asia ex Japan ESG Swap ETF JPY |
|
5,45%
|
12,80%
|
11,53%
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia ETF |
|
3,47%
|
10,74%
|
15,75%
|
16,33% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Emergents Asie est : MSCI Emerging Markets Asia NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets Asia NR.