Perf. 21/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,70 % | 0,03 % |
Perf. 4 semaines | 4,97 % | 3,22 % |
Perf. 1er janvier | 4,59 % | 9,82 % |
Perf. 1 an | 44,50 % | 55,68 % |
Perf. 3 ans | 0,33 % | 7,73 % |
Perf. 5 ans | 41,22 % | 50,40 % |
Perf. 8 ans | 160,35 % | 145,00 % |
Perf. 10 ans | 152,57 % | 133,69 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 1,77 % | 9,51 % |
Perf. 2019 | 22,45 % | 20,49 % |
Perf. 2018 | -24,32 % | -24,37 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | -0,10 % | 2,75 % |
Volatilité | 21,68 % | 19,48 % |
Sharpe | 0,01 | 0,16 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 76 / 78 | 4 | |
3 mois | 77 / 78 | 4 | |
6 mois | 74 / 77 | 4 | |
YTD | 77 / 78 | 4 | |
1 an | 60 / 76 | 4 | |
3 ans | 59 / 74 | 4 | |
5 ans | 41 / 65 | 3 | |
8 ans | 13 / 54 | 1 | |
10 ans | 10 / 49 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,68 % | Mauvais | |
Perte max | -43,75 % | Mauvais | |
DSR | 17,66 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,87 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,57 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,01 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | 0,05 | Moyen | |
Sortino | 0,02 | Très mauvais | |
Omega | 1,05 | Mauvais | |
Calmar | 0,01 | Très mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 21/04/2021 | 92,10 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 3,39 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,25 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 2,35 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amplegest MidCaps AC |
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4,59%
|
44,50%
|
0,33%
|
21,68% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Moneta Micro Entreprises C |
![]() |
9,75%
|
71,01%
|
37,61%
|
20,95% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Moneta Micro Entreprises C |
![]() |
9,75%
|
71,01%
|
37,61%
|
20,95% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Tocqueville Entreprises ISR I |
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8,72%
|
60,45%
|
27,89%
|
23,30% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Aviva France Opportunités |
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8,76%
|
47,61%
|
7,35%
|
22,69% | ||
ETF | Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR |
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8,54%
|
46,14%
|
5,98%
|
22,25% | ||
Fonds le plus consulté | ODDO BHF Avenir CR-EUR |
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8,13%
|
43,22%
|
19,59%
|
21,27% |