Historique base 100 du 20/04/2018 au 19/04/2021

Aviva Gbl Conv Fd A USD
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 19/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % -0,11 %
Perf. 4 semaines -0,95 % 0,96 %
Perf. 1er janvier 3,81 % 3,67 %
Perf. 1 an 27,50 % 23,05 %
Perf. 3 ans 44,29 % 24,52 %
Perf. 5 ans 45,60 % 32,11 %
Perf. 8 ans 77,34 % 57,28 %
Perf. 10 ans 99,48 % 67,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 19,08 % 12,95 %
Perf. 2019 16,14 % 10,52 %
Perf. 2018 -1,27 % -4,32 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 13,64 % 7,58 %
Volatilité 9,72 % 8,11 %
Sharpe 1,45 0,99

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 62 / 115 3
3 mois 40 / 114 2
6 mois 40 / 113 2
YTD 41 / 114 2
1 an 23 / 110 1
3 ans 7 / 84 1
5 ans 13 / 75 1
8 ans 13 / 48 2
10 ans 7 / 40 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,72 %
Mauvais
Perte max -17,62 %
Mauvais
DSR 6,67 %
Moyen
Beta baiss. 0,92
Mauvais
VAR 95 -1,69 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,45
Très bon
Ratio d'info. 0,58
Bon
Sortino 2,11
Très bon
Omega 1,70
Très bon
Calmar 0,80
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 10,83 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,65 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,43 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Aviva Gbl Conv Fd A USD
3,81%
27,50%
44,29%
9,72%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
6,69%
39,76%
74,60%
14,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Mirabaud Sus Convertibles Gb A USD Acc
8,20%
34,22%
56,70%
9,88%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation OFI Fund RS Gb Convertible Bd I EUR C H
3,44%
33,77%
26,57%
10,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fisch Convertible Global Opportunist BE
0,25%
26,63%
23,12%
9,55%
ETF SPDR Refinitiv Global Conv Bd ETF CHF H
1,98%
40,13%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
4,06%
32,52%
49,04%
11,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.