Historique base 100 du 15/01/2018 au 14/01/2021

AI Gbl Conv Fd A EUR Cap H
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 14/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,23 % 0,21 %
Perf. 4 semaines 3,86 % 3,17 %
Perf. 1er janvier 2,69 % 2,37 %
Perf. 1 an 26,16 % 13,36 %
Perf. 3 ans 33,05 % 20,24 %
Perf. 5 ans 44,14 % 30,16 %
Perf. 8 ans 62,25 % 57,87 %
Perf. 10 ans 70,06 % 63,19 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 25,39 % 12,87 %
Perf. 2019 11,74 % 10,23 %
Perf. 2018 -6,53 % -4,49 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 9,41 % 5,92 %
Volatilité 9,84 % 7,78 %
Sharpe 1,00 0,81

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,84 %
-
Perte max -17,21 %
-
DSR 7,19 %
-
Beta baiss. 1,02
-
VAR 95 -1,70 %
-

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,00
-
Ratio d'info. 0,27
Moyen
Sortino 1,37
-
Omega 1,50
-
Calmar 0,57
-

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 8,21 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,24 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,44 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AI Gbl Conv Fd A EUR Cap H -
2,69%
26,16%
33,05%
9,84%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
3,60%
27,77%
70,74%
13,71%
ETF SPDR Thomson Reuters Glb Conv Bd EUR Dis
3,95%
34,73%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR Acc
2,32%
23,59%
47,65%
10,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.