Historique base 100 du 05/05/2018 au 04/05/2021

UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 04/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,33 % -0,04 %
Perf. 4 semaines -0,16 % 0,00 %
Perf. 1er janvier 2,20 % 1,51 %
Perf. 1 an 15,90 % 9,12 %
Perf. 3 ans 8,33 % 5,93 %
Perf. 5 ans 17,19 % 9,89 %
Perf. 8 ans 23,05 % 17,69 %
Perf. 10 ans 35,88 % 27,13 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,06 % 1,41 %
Perf. 2019 8,91 % 7,74 %
Perf. 2018 -6,97 % -5,11 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 2,65 % 2,03 %
Volatilité 8,92 % 5,57 %
Sharpe 0,34 0,44

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 85 / 283 2
3 mois 88 / 282 2
6 mois 45 / 277 1
YTD 97 / 282 2
1 an 23 / 267 1
3 ans 67 / 203 2
5 ans 19 / 154 1
8 ans 33 / 103 2
10 ans 28 / 83 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,92 %
Très mauvais
Perte max -19,45 %
Très mauvais
DSR 7,11 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,76
Très mauvais
VAR 95 -1,38 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,34
Mauvais
Ratio d'info. -0,67
Mauvais
Sortino 0,43
Mauvais
Omega 1,21
Moyen
Calmar 0,16
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/05/2021 638,43 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,30 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,15 %
Surperformance Néant
Courants 1,4784 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc
2,20%
15,90%
8,33%
8,92%
Meilleur fonds – meilleure notation Triodos Sustainable Mixed Fund RCA
0,56%
11,53%
16,82%
7,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Roda
5,30%
15,73%
4,63%
8,55%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Roda
5,30%
15,73%
4,63%
8,55%
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac -
-0,54%
-
-
-
Fonds le plus consulté CPR Croissance Défensive P
1,46%
7,33%
0,12%
5,19%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.