Historique base 100 du 22/10/2017 au 21/10/2020

Portzamparc PME C
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 21/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % -0,34 %
Perf. 4 semaines 3,38 % 2,37 %
Perf. 1er janvier -4,50 % -3,65 %
Perf. 1 an 2,65 % 3,66 %
Perf. 3 ans -19,15 % -12,86 %
Perf. 5 ans 20,23 % 23,82 %
Perf. 8 ans 125,26 % 106,15 %
Perf. 10 ans 131,07 % 106,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 18,47 % 20,53 %
Perf. 2018 -27,14 % -24,27 %
Perf. 2017 20,50 % 19,33 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée -7,18 % -4,82 %
Volatilité 20,81 % 18,64 %
Sharpe -0,33 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 25 / 80 2
3 mois 9 / 80 1
6 mois 33 / 80 2
YTD 35 / 80 2
1 an 37 / 80 2
3 ans 56 / 75 3
5 ans 39 / 68 3
8 ans 11 / 52 1
10 ans 13 / 51 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,81 %
Mauvais
Perte max -45,74 %
Mauvais
DSR 17,31 %
Mauvais
Beta baiss. 0,86
Mauvais
VAR 95 -4,33 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,33
Mauvais
Ratio d'info. 0,16
Moyen
Sortino -0,39
Mauvais
Omega 0,88
Mauvais
Calmar -0,15
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR 66,16 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,66 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 2,51219 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Portzamparc PME C
-4,50%
2,65%
-19,15%
20,81%
Meilleur fonds – meilleure notation Tocqueville Entreprises ISR MH
3,29%
8,75%
8,72%
22,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ecofi Avenir Plus
7,61%
18,23%
0,93%
21,75%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi Avenir Plus
7,61%
18,23%
0,93%
21,75%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Covéa Perspectives Entreprises A
2,13%
10,12%
-2,51%
20,04%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
-13,78%
-9,98%
-14,06%
23,30%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
-4,79%
0,76%
-0,95%
20,84%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
2,21%
9,38%
30,08%
17,38%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.