Historique base 100 du 22/06/2018 au 21/06/2021

Portzamparc PME ISR C
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 21/06/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 1,52 % 1,69 %
Perf. 1er janvier 10,51 % 11,96 %
Perf. 1 an 35,44 % 38,30 %
Perf. 3 ans -4,07 % 10,20 %
Perf. 5 ans 39,18 % 53,34 %
Perf. 8 ans 148,44 % 140,43 %
Perf. 10 ans 149,22 % 141,19 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,53 % 9,36 %
Perf. 2019 18,47 % 20,97 %
Perf. 2018 -27,14 % -24,36 %
Données 3 ans au 31/05/2021
Perf. annualisée -1,04 % 3,16 %
Volatilité 21,67 % 19,59 %
Sharpe -0,03 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2021

Rang Quartile
1 mois 20 / 77 1
3 mois 24 / 77 2
6 mois 42 / 77 3
YTD 38 / 77 2
1 an 43 / 75 3
3 ans 66 / 73 4
5 ans 44 / 66 3
8 ans 12 / 54 1
10 ans 13 / 49 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,67 %
Mauvais
Perte max -45,36 %
Mauvais
DSR 17,39 %
Mauvais
Beta baiss. 0,83
Mauvais
VAR 95 -4,33 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,03
Très mauvais
Ratio d'info. -0,05
Moyen
Sortino -0,04
Très mauvais
Omega 1,03
Très mauvais
Calmar -0,01
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 21/06/2021 65,47 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,64 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 2,68 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Portzamparc PME ISR C
10,51%
35,44%
-4,07%
21,67%
Meilleur fonds – meilleure notation Moneta Micro Entreprises C
12,74%
50,69%
35,70%
20,98%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Moneta Micro Entreprises C
12,74%
50,69%
35,70%
20,98%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BFT France Futur P-C
10,41%
30,15%
4,31%
20,95%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Macif Actions PME - ETI
16,72%
50,41%
6,22%
20,59%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
13,91%
31,69%
9,91%
22,28%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
10,96%
28,75%
18,05%
21,35%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.