Historique base 100 du 03/12/2017 au 02/12/2020

Allianz Actions Aequitas R EUR Acc/Dis
Act. Zone Euro
MSCI EMU

Performance

Perf. 02/12/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,30 % -0,25 %
Perf. 4 semaines 11,29 % 9,97 %
Perf. 1er janvier -4,93 % -1,68 %
Perf. 1 an -2,72 % 1,11 %
Perf. 3 ans 7,36 % 5,01 %
Perf. 5 ans 21,45 % 15,16 %
Perf. 8 ans 105,11 % 71,24 %
Perf. 10 ans 120,19 % 73,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 23,98 % 23,87 %
Perf. 2018 -9,26 % -14,09 %
Perf. 2017 13,66 % 11,56 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée -4,55 % -4,26 %
Volatilité 22,02 % 19,98 %
Sharpe -0,19 -0,19

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 76 / 357 1
3 mois 79 / 357 1
6 mois 151 / 356 2
YTD 285 / 354 4
1 an 300 / 354 4
3 ans 195 / 319 3
5 ans 103 / 284 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,02 %
Mauvais
Perte max -38,68 %
Mauvais
DSR 17,92 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,02
Très mauvais
VAR 95 -4,56 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,19
Moyen
Ratio d'info. -0,04
Moyen
Sortino -0,23
Moyen
Omega 0,96
Moyen
Calmar -0,11
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 306,17 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,16 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 1,79368 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Actions Aequitas R EUR Acc/Dis
-4,93%
-2,72%
7,36%
22,02%
Meilleur fonds – meilleure notation Prevoir Gestion Actions C
21,24%
25,23%
38,81%
23,08%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Berenberg Eurozone Focus Fund R
15,85%
21,31%
40,97%
21,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AER Epargne Durable C EUR Cap
1,25%
4,95%
13,28%
21,29%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Avenir Euro C
-4,01%
-3,00%
8,96%
21,91%
ETF Amundi IS Idx MSCI EMU AE EUR D
-2,52%
0,59%
7,68%
21,86%
Fonds le plus consulté Prevoir Gestion Actions C
21,24%
25,23%
38,81%
23,08%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
7,17%
10,44%
36,26%
17,77%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.