Historique base 100 du 29/10/2017 au 28/10/2020

Allianz Actions Aequitas R EUR Acc/Dis
Act. Zone Euro
MSCI EMU

Performance

Perf. 28/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. 1er janvier -20,28 % -15,10 %
Perf. 1 an -17,32 % -11,99 %
Perf. 3 ans -13,21 % -11,80 %
Perf. 5 ans 5,81 % 1,41 %
Perf. 8 ans 80,42 % 52,19 %
Perf. 10 ans 87,14 % 49,13 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 23,98 % 23,73 %
Perf. 2018 -9,26 % -14,13 %
Perf. 2017 13,66 % 11,54 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée -2,16 % -1,83 %
Volatilité 21,69 % 19,42 %
Sharpe -0,08 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 211 / 354 3
3 mois 232 / 353 3
6 mois 255 / 353 3
YTD 315 / 353 4
1 an 321 / 351 4
3 ans 202 / 317 3
5 ans 139 / 281 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,69 %
Très mauvais
Perte max -38,68 %
Mauvais
DSR 17,56 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,02
Très mauvais
VAR 95 -4,23 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,08
Mauvais
Ratio d'info. -0,11
Moyen
Sortino -0,10
Mauvais
Omega 1,00
Mauvais
Calmar -0,05
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 271,68 M€
Variation de l'actif 3 mois -11,19 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 1,79368 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Actions Aequitas R EUR Acc/Dis
-20,28%
-17,32%
-13,21%
21,69%
Meilleur fonds – meilleure notation Mansartis Zone Euro ISR C
-4,24%
0,75%
10,73%
18,59%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares € STOXX 50 xFinancls ETF EUR Acc
-14,87%
-11,61%
-1,98%
21,34%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AER Epargne Durable C EUR Cap
-13,59%
-10,49%
-6,13%
20,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Avenir Euro C
-18,71%
-16,22%
-10,52%
21,42%
ETF iShares MSCI EMU ESG Screen ETF USD Dist -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Prevoir Gestion Actions C
12,30%
20,10%
25,62%
22,80%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
-3,45%
2,48%
20,54%
17,38%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.