Historique base 100 du 22/10/2018 au 21/10/2021

AXA Rosenberg Global Equity Alpha B USD
Act. Monde Value
MSCI World Value

Performance

Perf. 21/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % -0,07 %
Perf. 4 semaines 3,18 % 2,02 %
Perf. 1er janvier 24,17 % 20,78 %
Perf. 1 an 32,44 % 31,48 %
Perf. 3 ans 41,56 % 35,65 %
Perf. 5 ans 66,50 % 51,32 %
Perf. 8 ans 128,14 % 101,18 %
Perf. 10 ans 223,02 % 173,63 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -0,32 % -1,57 %
Perf. 2019 26,67 % 23,87 %
Perf. 2018 -7,71 % -8,64 %
Données 3 ans au 30/09/2021
Perf. annualisée 8,72 % 8,14 %
Volatilité 18,46 % 17,48 %
Sharpe 0,50 0,49

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 55 / 90 3
3 mois 30 / 88 2
6 mois 32 / 87 2
YTD 32 / 79 2
1 an 33 / 79 2
3 ans 20 / 65 2
5 ans 11 / 60 1
8 ans 7 / 43 1
10 ans 3 / 33 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,46 %
Moyen
Perte max -35,62 %
Mauvais
DSR 13,95 %
Moyen
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -3,90 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,50
Bon
Ratio d'info. 0,29
Moyen
Sortino 0,66
Bon
Omega 1,28
Bon
Calmar 0,26
Moyen

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/10/2021 16,61 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,99 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,35 %
Surperformance Néant
Courants 1,49 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Rosenberg Global Equity Alpha B USD
24,17%
32,44%
41,56%
18,46%
Meilleur fonds – meilleure notation UBAM 30 Global Leaders Equity RC
29,07%
34,48%
81,05%
17,89%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBAM 30 Global Leaders Equity RC
29,07%
34,48%
81,05%
17,89%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Templeton Gbl Clim. Change Fd A accEUR
13,26%
31,32%
56,60%
18,10%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Resa Actions Internationales
18,97%
28,50%
56,88%
17,59%
ETF iShares MSCI Wld Qualit Divd ETF USD Dis
17,20%
24,98%
25,41%
17,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value.