Historique base 100 du 21/01/2018 au 20/01/2021

AXA Rosenberg Global Equity Alpha B EUR
Act. Monde Value
MSCI The World Value

Performance

Perf. 20/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,24 % 0,73 %
Perf. 4 semaines 5,86 % 5,33 %
Perf. 1er janvier 5,75 % 4,64 %
Perf. 1 an 1,90 % -0,48 %
Perf. 3 ans 18,74 % 12,47 %
Perf. 5 ans 62,55 % 49,11 %
Perf. 8 ans 123,44 % 92,00 %
Perf. 10 ans 146,97 % 108,02 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -0,46 % -2,60 %
Perf. 2019 26,34 % 23,38 %
Perf. 2018 -7,48 % -8,64 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 5,18 % 3,16 %
Volatilité 18,16 % 17,65 %
Sharpe 0,31 0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 25 / 82 2
3 mois 44 / 82 3
6 mois 37 / 82 2
YTD 25 / 74 2
1 an 25 / 74 2
3 ans 21 / 61 2
5 ans 16 / 57 2
8 ans 5 / 39 1
10 ans 4 / 34 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,16 %
Moyen
Perte max -35,57 %
Mauvais
DSR 14,17 %
Moyen
Beta baiss. 0,91
Moyen
VAR 95 -3,96 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Bon
Ratio d'info. 0,48
Moyen
Sortino 0,39
Bon
Omega 1,18
Bon
Calmar 0,16
Bon

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 261,14 M€
Variation de l'actif 3 mois 20,41 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,35 %
Surperformance Néant
Courants 1,45 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Rosenberg Global Equity Alpha B EUR
5,75%
1,90%
18,74%
18,16%
Meilleur fonds – meilleure notation UBAM 30 Global Leaders Equity RC
2,66%
8,06%
46,99%
18,28%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBAM 30 Global Leaders Equity RC
2,66%
8,06%
46,99%
18,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Templeton Gbl Clim. Change Fd A accEUR
6,53%
23,66%
31,34%
17,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Resa Actions Internationales
3,41%
9,64%
30,83%
17,76%
ETF Lyxor SG Gb Quality Inc NTR ETF Dis GBP
4,10%
-10,03%
-
-
Fonds le plus consulté Arcancia Audace 854 EUR Acc
3,41%
9,64%
30,83%
17,77%
Fonds partenaire Comgest Monde C
4,71%
11,30%
42,22%
14,41%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI The World Value. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Value.