Historique base 100 du 16/01/2018 au 15/01/2021

AXA Rosenberg Global SmCap Alpha B EUR
Act. Monde Ptes/Moy Cap
MSCI World Small Cap

Performance

Perf. 15/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,89 % -0,68 %
Perf. 4 semaines 6,28 % 5,44 %
Perf. 1er janvier 5,85 % 4,43 %
Perf. 1 an -1,29 % 14,45 %
Perf. 3 ans 0,15 % 29,03 %
Perf. 5 ans 33,70 % 74,58 %
Perf. 8 ans 95,23 % 145,10 %
Perf. 10 ans 119,13 % 155,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -5,72 % 11,17 %
Perf. 2019 26,16 % 26,79 %
Perf. 2018 -19,07 % -10,85 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée -1,26 % 7,91 %
Volatilité 22,90 % 18,80 %
Sharpe -0,04 0,44

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 37 / 43 4
3 mois 20 / 41 2
6 mois 35 / 41 4
YTD 35 / 38 4
1 an 35 / 38 4
3 ans 25 / 27 4
5 ans 23 / 24 4
8 ans 8 / 11 3
10 ans 5 / 8 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,90 %
Très mauvais
Perte max -42,36 %
Très mauvais
DSR 17,86 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,01
Très mauvais
VAR 95 -4,57 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,04
Très mauvais
Ratio d'info. -2,36
Très mauvais
Sortino -0,05
Très mauvais
Omega 1,04
Très mauvais
Calmar -0,02
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type Unit trust
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 17,81 M€
Variation de l'actif 3 mois 17,68 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,65 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Rosenberg Global SmCap Alpha B EUR
5,85%
-1,29%
0,15%
22,90%
Meilleur fonds – meilleure notation Threadneedle Global Smaller Cies DE
3,15%
27,83%
70,59%
20,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR MSCI World Small Cap USD Acc
5,50%
10,14%
27,75%
23,12%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Inv
5,55%
10,89%
27,96%
22,73%
ETF SPDR MSCI World Small Cap EUR Acc
5,46%
10,52%
28,04%
23,26%
Fonds le plus consulté Threadneedle Global Smaller Cies AE
3,17%
28,47%
73,15%
20,33%
Fonds partenaire Comgest Monde C
2,57%
10,54%
41,60%
14,41%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap.