Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,58 % | 0,49 % |
Perf. 4 semaines | 1,79 % | 2,53 % |
Perf. 1er janvier | 20,52 % | 13,06 % |
Perf. 1 an | 59,16 % | 57,00 % |
Perf. 3 ans | 19,90 % | 45,79 % |
Perf. 5 ans | 36,10 % | 78,59 % |
Perf. 8 ans | 96,21 % | 152,32 % |
Perf. 10 ans | 139,73 % | 190,77 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -6,47 % | 11,78 % |
Perf. 2019 | 25,21 % | 26,89 % |
Perf. 2018 | -19,64 % | -10,55 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 5,86 % | 13,16 % |
Volatilité | 23,18 % | 18,97 % |
Sharpe | 0,27 | 0,72 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 2 / 43 | 1 | |
3 mois | 3 / 42 | 1 | |
6 mois | 6 / 39 | 1 | |
YTD | 3 / 42 | 1 | |
1 an | 19 / 39 | 2 | |
3 ans | 26 / 27 | 4 | |
5 ans | 20 / 21 | 4 | |
8 ans | 9 / 11 | 3 | |
10 ans | 5 / 8 | 3 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 23,18 % | Très mauvais | |
Perte max | -42,44 % | Très mauvais | |
DSR | 17,53 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,02 | Très mauvais | |
VAR 95 | -4,61 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,27 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -2,00 | Très mauvais | |
Sortino | 0,36 | Très mauvais | |
Omega | 1,18 | Très mauvais | |
Calmar | 0,15 | Très mauvais |
Type | Unit trust |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 | 2,23 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 19,64 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,32 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA Rosenberg Global SmCap Alpha E EUR |
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20,52%
|
59,16%
|
19,90%
|
23,18% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Threadneedle Global Smaller Cies DE |
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8,07%
|
60,80%
|
80,72%
|
20,69% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares MSCI Wld Sl Cp UCITS ETF USD Acc |
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16,38%
|
65,05%
|
45,49%
|
23,13% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Vanguard Glb Smll-Cp In EUR Inv |
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15,76%
|
64,57%
|
45,04%
|
22,95% | ||
ETF | SPDR MSCI World Small Cap EUR Acc |
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16,02%
|
64,08%
|
45,03%
|
23,44% | ||
Fonds le plus consulté | Threadneedle Global Smaller Cies AE |
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8,23%
|
61,60%
|
83,41%
|
20,69% |