Historique base 100 du 30/06/2017 au 29/06/2020

R-co Thematic Real Estate C EUR
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Immobilier

Performance

Perf. 29/06/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,11 % -0,41 %
Perf. 4 semaines 1,88 % 0,64 %
Perf. 1er janvier -23,23 % -19,36 %
Perf. 1 an -14,41 % -7,53 %
Perf. 3 ans -6,54 % -0,48 %
Perf. 5 ans 12,59 % 10,45 %
Perf. 8 ans 72,83 % 80,39 %
Perf. 10 ans 84,73 % 104,65 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 21,63 % 26,00 %
Perf. 2018 -7,47 % -8,26 %
Perf. 2017 18,86 % 13,25 %
Données 3 ans au 31/05/2020
Perf. annualisée -2,93 % -0,93 %
Volatilité 18,37 % 18,31 %
Sharpe -0,14 -0,03

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2020

Rang Quartile
1 mois 45 / 59 3
3 mois 51 / 59 4
6 mois 53 / 59 4
YTD 50 / 59 4
1 an 54 / 58 4
3 ans 46 / 57 4
5 ans 30 / 55 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,37 %
Bon
Perte max -42,75 %
Très mauvais
DSR 15,58 %
Bon
Beta baiss. 1,00
Bon
VAR 95 -3,01 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,14
Très mauvais
Ratio d'info. 0,52
Bon
Sortino -0,16
Très mauvais
Omega 0,96
Très mauvais
Calmar -0,06
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/06/2020 70,25 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,70 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,94 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
R-co Thematic Real Estate C EUR
-23,23%
-14,41%
-6,54%
18,37%
Meilleur fonds – meilleure notation AER Epargne Immpbilier C EUR Cap
-15,05%
0,42%
16,96%
19,99%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz Foncier C et/ou D
-13,33%
-1,97%
11,78%
17,60%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Immobilier Responsable Classic Acc
-24,63%
-10,03%
-5,40%
20,40%
fonds équivalent – le moins cher DPAM Capital B Real Estate EMU B
-19,29%
-9,35%
-0,30%
19,05%
ETF iShares Europ Proprt Yld UCT ETF EUR Acc
-19,27%
-7,05%
-
-
Fonds le plus consulté Allianz Foncier C et/ou D
-13,33%
-1,97%
11,78%
17,60%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Immobilier. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Immobilier.