Perf. 22/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,03 % | -0,05 % |
Perf. 4 semaines | -0,53 % | 0,00 % |
Perf. 1er janvier | -0,47 % | -0,10 % |
Perf. 1 an | 3,86 % | 1,64 % |
Perf. 3 ans | 9,47 % | 4,37 % |
Perf. 5 ans | - | 8,67 % |
Perf. 8 ans | - | 18,12 % |
Perf. 10 ans | - | 30,22 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 4,85 % | 2,12 % |
Perf. 2019 | 6,47 % | 4,70 % |
Perf. 2018 | -1,26 % | -2,12 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 3,30 % | 1,53 % |
Volatilité | 3,50 % | 3,19 % |
Sharpe | 1,06 | 0,61 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 166 / 328 | 3 | |
3 mois | 179 / 327 | 3 | |
6 mois | 136 / 324 | 2 | |
YTD | 37 / 315 | 1 | |
1 an | 37 / 315 | 1 | |
3 ans | 50 / 270 | 1 | |
5 ans | 73 / 245 | 2 | |
8 ans | 54 / 207 | 2 | |
10 ans | 45 / 171 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 3,50 % | Moyen | |
Perte max | -6,32 % | Bon | |
DSR | 2,54 % | Bon | |
Beta baiss. | 1,14 | Moyen | |
VAR 95 | -0,76 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,06 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,18 | Moyen | |
Sortino | 1,46 | Très bon | |
Omega | 1,53 | Très bon | |
Calmar | 0,59 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 2,07 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 17,93 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,64 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WF Euro Bonds F EUR Dis |
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-0,47%
|
3,86%
|
9,47%
|
3,50% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Eurizon Bond EUR Long Term LTE R EUR |
![]() |
-1,14%
|
4,96%
|
17,03%
|
5,52% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS Lux Instit Fd Euro Bonds AA |
![]() |
-0,49%
|
2,81%
|
9,47%
|
3,49% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | HSBC EE Oblig € Resp & Solid F EUR Acc |
![]() |
-0,45%
|
2,11%
|
7,94%
|
3,40% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | UBS Lux Instit Fd Euro Bonds AA |
![]() |
-0,49%
|
2,81%
|
9,47%
|
3,49% | ||
ETF | WT EUR Agg. Bd Enh. Yield EUR EUR | - |
-0,60%
|
3,44%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | EdR Fd Bond Allocation A EUR |
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-0,08%
|
5,15%
|
4,51%
|
4,82% |