Perf. 18/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,14 % | -0,07 % |
Perf. 4 semaines | -0,22 % | 0,01 % |
Perf. 1er janvier | -0,22 % | -0,04 % |
Perf. 1 an | 4,64 % | 1,85 % |
Perf. 3 ans | 10,16 % | 4,51 % |
Perf. 5 ans | 14,04 % | 8,79 % |
Perf. 8 ans | 30,73 % | 18,17 % |
Perf. 10 ans | 48,91 % | 30,26 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 5,07 % | 2,12 % |
Perf. 2019 | 6,47 % | 4,69 % |
Perf. 2018 | -1,29 % | -2,14 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 3,36 % | 1,52 % |
Volatilité | 3,50 % | 3,20 % |
Sharpe | 1,08 | 0,60 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 166 / 326 | 3 | |
3 mois | 180 / 325 | 3 | |
6 mois | 137 / 322 | 2 | |
YTD | 37 / 313 | 1 | |
1 an | 37 / 313 | 1 | |
3 ans | 50 / 269 | 1 | |
5 ans | 72 / 244 | 2 | |
8 ans | 54 / 206 | 2 | |
10 ans | 45 / 169 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 3,50 % | Moyen | |
Perte max | -6,33 % | Bon | |
DSR | 2,55 % | Bon | |
Beta baiss. | 1,14 | Moyen | |
VAR 95 | -0,76 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 1,08 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,11 | Moyen | |
Sortino | 1,48 | Très bon | |
Omega | 1,53 | Très bon | |
Calmar | 0,60 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 51,78 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 36,43 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,64 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WF Euro Bonds F EUR Acc |
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-0,22%
|
4,64%
|
10,16%
|
3,50% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Eurizon Bond EUR Long Term LTE R EUR |
![]() |
-0,67%
|
6,03%
|
17,94%
|
5,52% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS Lux Instit Fd Euro Bonds AA |
![]() |
-0,29%
|
3,37%
|
9,85%
|
3,49% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | HSBC EE Oblig € Resp & Solid F EUR Acc |
![]() |
-0,26%
|
2,62%
|
8,28%
|
3,40% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | UBS Lux Instit Fd Euro Bonds AA |
![]() |
-0,29%
|
3,37%
|
9,85%
|
3,49% | ||
ETF | Amundi IS JPMorgan EMU Govie IG AE C |
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-0,50%
|
4,15%
|
12,06%
|
4,03% | ||
Fonds le plus consulté | EdR Fd Bond Allocation A EUR |
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-0,06%
|
5,31%
|
4,66%
|
4,82% |