Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,24 % | 0,21 % |
Perf. 4 semaines | 6,05 % | 5,37 % |
Perf. 1er janvier | 4,39 % | 4,65 % |
Perf. 1 an | 23,33 % | 23,17 % |
Perf. 3 ans | 18,76 % | 10,51 % |
Perf. 5 ans | 31,19 % | 22,07 % |
Perf. 8 ans | 118,10 % | 85,16 % |
Perf. 10 ans | 150,06 % | 96,49 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -7,09 % | -9,82 % |
Perf. 2019 | 31,75 % | 25,78 % |
Perf. 2018 | -7,37 % | -7,88 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 4,65 % | 2,07 % |
Volatilité | 20,86 % | 20,23 % |
Sharpe | 0,24 | 0,12 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 21 / 56 | 2 | |
3 mois | 28 / 56 | 2 | |
6 mois | 46 / 56 | 4 | |
YTD | 30 / 56 | 3 | |
1 an | 34 / 55 | 3 | |
3 ans | 13 / 53 | 1 | |
5 ans | 19 / 53 | 2 | |
8 ans | 12 / 43 | 2 | |
10 ans | 7 / 41 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,86 % | Bon | |
Perte max | -39,95 % | Bon | |
DSR | 16,38 % | Bon | |
Beta baiss. | 1,01 | Moyen | |
VAR 95 | -3,37 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,24 | Bon | |
Ratio d'info. | 0,94 | Bon | |
Sortino | 0,31 | Bon | |
Omega | 1,18 | Bon | |
Calmar | 0,13 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 20/04/2021 | 271,75 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 7,09 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,6 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,77 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA WF Fram Eur RealEst Sec I EUR Acc |
![]() |
4,39%
|
23,33%
|
18,76%
|
20,86% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | JH Horizon Pan Europ Property Eq A2 EUR |
![]() |
7,34%
|
32,97%
|
30,90%
|
21,30% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | JH Horizon Pan Europ Property Eq A2 EUR |
![]() |
7,34%
|
32,97%
|
30,90%
|
21,30% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | DPAM INVEST B Real Estate Eur. Sus B |
![]() |
5,06%
|
23,01%
|
7,89%
|
21,20% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Aviva Valeurs Immobilières A |
![]() |
3,93%
|
24,26%
|
3,17%
|
21,65% | ||
ETF | BNPP Easy FTSE E/N Dv Eur UE QD EUR Dis |
![]() |
5,66%
|
25,25%
|
11,24%
|
21,81% | ||
Fonds le plus consulté | Allianz Foncier C et/ou D |
![]() |
1,45%
|
15,10%
|
13,26%
|
18,85% |