Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 100% Citigroup EuroBIG 7-10 Yrs (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro Long Terme
- Indice de réf. Quantalys
- ML EMU Broad Market 7-10 Yrs
- Gérant
- Johann Ple(2018-01-05) Visna NHIM(2020-05-07)
- ESG
-
Valeur liquidative
16/04/2021
140,52 EUR
16/04/2021
Performance
| Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,11 % | -0,18 % |
| Perf. 4 semaines | -0,11 % | -0,27 % |
| Perf. 1er janvier | -1,49 % | -3,37 % |
| Perf. 1 an | 5,78 % | 3,25 % |
| Perf. 3 ans | 10,92 % | 10,27 % |
| Perf. 5 ans | 14,37 % | 12,04 % |
| Perf. 8 ans | 38,40 % | 39,78 % |
| Perf. 10 ans | 58,48 % | 70,58 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 5,51 % | 6,03 % |
| Perf. 2019 | 7,88 % | 8,57 % |
| Perf. 2018 | -0,50 % | 0,03 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 3,55 % | 3,37 % |
| Volatilité | 4,10 % | 4,73 % |
| Sharpe | 0,97 | 0,80 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 2 / 19 | 1 | |
| 3 mois | 4 / 19 | 1 | |
| 6 mois | 4 / 19 | 1 | |
| YTD | 4 / 19 | 1 | |
| 1 an | 3 / 19 | 1 | |
| 3 ans | 10 / 18 | 3 | |
| 5 ans | 9 / 18 | 2 | |
| 8 ans | 11 / 18 | 3 | |
| 10 ans | 10 / 18 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,10 % | Moyen | |
| Perte max | -7,79 % | Moyen | |
| DSR | 3,08 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 1,15 | Moyen | |
| VAR 95 | -0,84 % | Moyen | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,97 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,24 | Moyen | |
| Sortino | 1,29 | Bon | |
| Omega | 1,52 | Très bon | |
| Calmar | 0,51 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 47,89 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,51 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,3 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,46 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Euro 7-10 I EUR Dis |
|
-1,49%
|
5,78%
|
10,92%
|
4,10% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Xtrackers EUR Cdt 12.5 Swap UCITS ETF1C |
|
-4,31%
|
3,13%
|
18,29%
|
7,46% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | AXA Euro 7-10 C |
|
-1,53%
|
5,62%
|
10,40%
|
4,09% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | AXA Euro 7-10 C |
|
-1,53%
|
5,62%
|
10,40%
|
4,09% | ||
| ETF | Xtrackers EUR Cdt 12.5 Swap UCITS ETF1C |
|
-4,31%
|
3,13%
|
18,29%
|
7,46% | ||
| Fonds le plus consulté | AXA WF Euro 10+LT A EUR Acc |
|
-5,85%
|
4,26%
|
18,88%
|
7,69% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Long Terme est : ML EMU Broad Market 7-10 Yrs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market 7-10 Yrs.