Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond Index 1-5y(a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Obligations Euro diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ML EMU Broad Market
- Gérant
- Johann PLE(2020-05-07) Visna NHIM(2020-05-07)
- ESG
-
Valeur liquidative
19/04/2021
106,38 EUR
19/04/2021
Performance
| Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,02 % | -0,05 % |
| Perf. 4 semaines | 0,01 % | 0,06 % |
| Perf. 1er janvier | -0,22 % | -0,64 % |
| Perf. 1 an | 2,35 % | 5,08 % |
| Perf. 3 ans | -0,38 % | 3,92 % |
| Perf. 5 ans | -0,59 % | 6,12 % |
| Perf. 8 ans | 7,14 % | 15,85 % |
| Perf. 10 ans | 16,44 % | 28,77 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 0,72 % | 2,21 % |
| Perf. 2019 | 1,33 % | 4,58 % |
| Perf. 2018 | -2,49 % | -2,18 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | -0,16 % | 1,28 % |
| Volatilité | 1,68 % | 3,19 % |
| Sharpe | 0,15 | 0,54 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 120 / 330 | 2 | |
| 3 mois | 112 / 330 | 2 | |
| 6 mois | 199 / 326 | 3 | |
| YTD | 109 / 330 | 2 | |
| 1 an | 251 / 321 | 4 | |
| 3 ans | 245 / 280 | 4 | |
| 5 ans | 235 / 259 | 4 | |
| 8 ans | 169 / 219 | 4 | |
| 10 ans | 124 / 176 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 1,68 % | Très bon | |
| Perte max | -4,02 % | Très bon | |
| DSR | 1,33 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,55 | Très bon | |
| VAR 95 | -0,29 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,19 | Très mauvais | |
| Sortino | 0,19 | Très mauvais | |
| Omega | 1,09 | Très mauvais | |
| Calmar | 0,06 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 8,14 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -9,82 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,6 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,85 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Euro Aggregate Shrt Dur A EUR Dis |
|
-0,22%
|
2,35%
|
-0,38%
|
1,68% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,47%
|
13,52%
|
14,96%
|
6,37% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Martin Maurel Mutuelles Rendement |
|
0,16%
|
4,86%
|
2,69%
|
1,71% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Ostrum ISR 12-18 mois L |
|
-0,02%
|
2,09%
|
-0,65%
|
1,39% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Martin Maurel Mutuelles Rendement |
|
0,16%
|
4,86%
|
2,69%
|
1,71% | ||
| ETF | iShares Euro Aggregate Bd Idx LU A2 |
|
-2,47%
|
2,11%
|
6,26%
|
3,55% | ||
| Fonds le plus consulté | EdR Fd Bond Allocation A EUR |
|
0,12%
|
10,45%
|
4,86%
|
4,84% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.