Historique base 100 du 24/10/2017 au 23/10/2020

AXA WF Euro 10+LT A EUR Acc
Oblig. Euro Long Terme
ML EMU Broad Market 7-10 Yrs

Performance

Perf. 23/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 0,98 % 0,85 %
Perf. 1er janvier 9,81 % 5,04 %
Perf. 1 an 6,21 % 2,93 %
Perf. 3 ans 27,76 % 14,99 %
Perf. 5 ans 32,17 % 20,01 %
Perf. 8 ans 85,77 % 51,06 %
Perf. 10 ans 104,90 % 66,24 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 15,26 % 9,41 %
Perf. 2018 0,50 % -0,37 %
Perf. 2017 -0,43 % 1,46 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 8,41 % 4,70 %
Volatilité 7,56 % 5,03 %
Sharpe 1,17 1,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 5 / 21 1
3 mois 4 / 21 1
6 mois 2 / 21 1
YTD 4 / 21 1
1 an 1 / 21 1
3 ans 3 / 21 1
5 ans 4 / 21 1
8 ans 3 / 20 1
10 ans 3 / 20 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,56 %
Mauvais
Perte max -11,15 %
Très mauvais
DSR 5,11 %
Mauvais
Beta baiss. 1,51
Très mauvais
VAR 95 -1,72 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,17
Très bon
Ratio d'info. 1,03
Très bon
Sortino 1,72
Très bon
Omega 1,57
Très bon
Calmar 0,79
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 37,80 M€
Variation de l'actif 3 mois 19,78 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Courants 0,85 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Euro 10+LT A EUR Acc
9,81%
6,21%
27,76%
7,56%
Meilleur fonds – meilleure notation PIMCO GIS Euro Long Avg Dur Inst EUR Acc
10,61%
6,26%
32,60%
9,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers EUR Cdt 12.5 Swap UCITS ETF1C
4,63%
3,31%
25,18%
7,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR
7,99%
4,24%
25,18%
7,67%
ETF Xtrackers EUR Cdt 12.5 Swap UCITS ETF1C
4,63%
3,31%
25,18%
7,49%
Fonds le plus consulté AXA Euro 7-10 C
4,30%
3,22%
12,15%
4,10%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Long Terme est : ML EMU Broad Market 7-10 Yrs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market 7-10 Yrs.