Fiche d'identité
- Société
- AXA Funds Management SA
- Société déléguée
- AXA Investment Managers Paris
- Type d'investisseur
- Institutionnels/Professionnels
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate OECD Currency Hedged USD
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ML Global Broad Market
- Gérant
- Marion Le Morhedec(2019-10-22) Visna Nhim(2004-05-13)
- ESG
-
Valeur liquidative
20/04/2021
185,75 USD
= 154,14 EUR
20/04/2021
Performance
| Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,04 % | -0,12 % |
| Perf. 4 semaines | -1,12 % | -0,14 % |
| Perf. 1er janvier | -0,17 % | -0,21 % |
| Perf. 1 an | -7,71 % | 2,90 % |
| Perf. 3 ans | 17,44 % | 8,35 % |
| Perf. 5 ans | 12,42 % | 8,46 % |
| Perf. 8 ans | 42,54 % | 19,15 % |
| Perf. 10 ans | 66,94 % | 34,82 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -2,25 % | 0,55 % |
| Perf. 2019 | 10,19 % | 7,48 % |
| Perf. 2018 | 5,99 % | -0,92 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 6,21 % | 2,84 % |
| Volatilité | 6,63 % | 4,02 % |
| Sharpe | 1,00 | 0,81 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 567 / 681 | 4 | |
| 3 mois | 615 / 677 | 4 | |
| 6 mois | 568 / 671 | 4 | |
| YTD | 609 / 677 | 4 | |
| 1 an | 428 / 638 | 3 | |
| 3 ans | 345 / 518 | 3 | |
| 5 ans | 270 / 407 | 3 | |
| 8 ans | 150 / 247 | 3 | |
| 10 ans | 83 / 189 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,63 % | Très bon | |
| Perte max | -10,26 % | Très bon | |
| DSR | 4,29 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 1,03 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,63 % | Bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,00 | Moyen | |
| Ratio d'info. | 0,63 | Bon | |
| Sortino | 1,54 | Moyen | |
| Omega | 1,40 | Moyen | |
| Calmar | 0,65 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Oui |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/04/2021 | 598,65 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 67,57 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 0,4 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 0,58 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| AXA WF Gbl Sustain Aggregate I H USD Acc |
|
-0,17%
|
-7,71%
|
17,44%
|
6,63% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Lazard Credit Opportunities RC EUR |
|
1,97%
|
18,62%
|
15,45%
|
8,88% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Lyxor Green Bd (DR) ETF Acc EUR |
|
-2,38%
|
0,60%
|
12,46%
|
4,11% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Lyxor Green Bd (DR) ETF Acc EUR |
|
-2,38%
|
0,60%
|
12,46%
|
4,11% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Bond Fd EUR |
|
-2,70%
|
1,46%
|
6,48%
|
4,13% | ||
| ETF | Amundi Idx Sol Prime Gbl Govies Eur D | - |
-2,46%
|
-6,88%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
5,49%
|
24,67%
|
2,29%
|
- | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde diversifiées est : ML Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market.