Historique base 100 du 01/07/2017 au 30/06/2020

LMdG Flex Patrimoine (EUR) R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 30/06/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,24 % 0,17 %
Perf. 4 semaines 0,80 % 0,79 %
Perf. 1er janvier -3,99 % -3,79 %
Perf. 1 an -2,20 % -1,53 %
Perf. 3 ans 3,35 % -1,54 %
Perf. 5 ans 2,89 % 0,34 %
Perf. 8 ans 28,32 % 18,47 %
Perf. 10 ans 27,83 % 20,37 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 7,71 % 7,62 %
Perf. 2018 -3,05 % -6,04 %
Perf. 2017 5,38 % 3,18 %
Données 3 ans au 31/05/2020
Perf. annualisée 0,31 % -1,09 %
Volatilité 5,32 % 5,64 %
Sharpe 0,13 -0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2020

Rang Quartile
1 mois 193 / 227 4
3 mois 139 / 226 3
6 mois 128 / 223 3
YTD 114 / 224 3
1 an 115 / 219 3
3 ans 20 / 170 1
5 ans 35 / 133 2
8 ans 21 / 93 1
10 ans 21 / 72 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,32 %
Bon
Perte max -11,00 %
Bon
DSR 4,56 %
Bon
Beta baiss. 1,05
Moyen
VAR 95 -1,08 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Très bon
Ratio d'info. -1,09
Très mauvais
Sortino 0,15
Très bon
Omega 1,06
Très bon
Calmar 0,06
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/06/2020 260,79 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,42 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Oui
Courants 2,49 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
LMdG Flex Patrimoine (EUR) R
-3,99%
-2,20%
3,35%
5,32%
Meilleur fonds – meilleure notation Invest Latitude Patrimoine A
0,76%
2,95%
8,93%
5,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invest Latitude Patrimoine A
0,76%
2,95%
8,93%
5,22%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Allianz Multi Tempéré ISR C et/ou D EUR
-1,25%
-0,15%
1,69%
4,94%
fonds équivalent – le moins cher LBPAM Avenir Epargne C EUR Acc
-2,18%
-0,31%
4,06%
5,46%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
2,48%
5,25%
-0,47%
7,47%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.