Historique base 100 du 15/01/2017 au 14/01/2020

LMdG Flex Patrimoine (EUR) R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 14/01/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 1,18 % 0,67 %
Perf. 1er janvier 1,13 % 0,56 %
Perf. 1 an 8,94 % 7,21 %
Perf. 3 ans 10,94 % 4,43 %
Perf. 5 ans 12,88 % 7,79 %
Perf. 8 ans 36,03 % 25,38 %
Perf. 10 ans 33,49 % 25,76 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 7,71 % 7,50 %
Perf. 2018 -3,05 % -5,96 %
Perf. 2017 5,38 % 3,06 %
Données 3 ans au 31/12/2019
Perf. annualisée 3,24 % 1,38 %
Volatilité 3,51 % 2,87 %
Sharpe 1,03 0,61

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 31/12/2019

Rang Quartile
1 mois 112 / 230 2
3 mois 201 / 228 4
6 mois 132 / 227 3
YTD 101 / 223 2
1 an 101 / 223 2
3 ans 14 / 168 1
5 ans 29 / 137 1
8 ans 24 / 93 1
10 ans 24 / 69 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,51 %
Moyen
Perte max -5,92 %
Très bon
DSR 2,50 %
Moyen
Beta baiss. 0,53
Très mauvais
VAR 95 -0,74 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,03
Très bon
Ratio d'info. -0,24
Moyen
Sortino 1,45
Très bon
Omega 1,47
Très bon
Calmar 0,61
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/01/2020 30,76 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,59 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Oui
Courants 2,43 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.