Historique base 100 du 01/08/2017 au 31/07/2020

Helium Fund A EUR Acc
Perf. abs. euro Arbitrage M&A
Cat: Performance absolue euro Arbitrage de fusions-acquisitions

Performance

Perf. 31/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % 0,85 %
Perf. 4 semaines 0,05 % 0,05 %
Perf. 1er janvier -1,14 % -5,21 %
Perf. 1 an -0,08 % -5,28 %
Perf. 3 ans 0,63 % -5,66 %
Perf. 5 ans 6,44 % -2,32 %
Perf. 8 ans 17,21 % 12,43 %
Perf. 10 ans 27,91 % 18,89 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 2,72 % 0,97 %
Perf. 2018 -0,65 % -1,27 %
Perf. 2017 1,16 % 0,37 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée 0,21 % -2,11 %
Volatilité 2,74 % 5,75 %
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 11 / 23 2
3 mois 13 / 23 3
6 mois 5 / 23 1
YTD 5 / 23 1
1 an 4 / 22 1
3 ans 5 / 18 1
5 ans 4 / 13 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,74 %
Très bon
Perte max -6,65 %
Très bon
DSR 2,34 %
Très bon
Beta baiss. 0,48
Bon
VAR 95 -0,30 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. 0,65
Bon
Sortino -
-
Omega 1,16
Bon
Calmar 0,09
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/07/2020 33,51 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,87 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Oui
Courants 1,6 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Helium Fund A EUR Acc
-1,14%
-0,08%
0,63%
2,74%
Meilleur fonds – meilleure notation SCHRODER GAIA II NGA A Acc
61,86%
57,80%
55,56%
38,68%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent AGIF Merger Arbitrage Strat AT EUR Cap
-2,09%
-2,57%
-6,00%
2,83%
fonds équivalent – le moins cher AGIF Merger Arbitrage Strat AT EUR Cap
-2,09%
-2,57%
-6,00%
2,83%
Fonds le plus consulté Helium Performance B EUR Acc
-2,48%
-1,20%
-3,06%
4,33%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro Arbitrage de fusions-acquisitions est : Cat: Performance absolue euro Arbitrage de fusions-acquisitions. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro Arbitrage de fusions-acquisitions.