Historique base 100 du 24/10/2017 au 23/10/2020

MSIF USD Short Duration Bd Z
Oblig. USD Court Terme
ML US Broad Market 1-3 Yrs

Performance

Perf. 23/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,30 % -0,24 %
Perf. 4 semaines -1,73 % -1,61 %
Perf. 1er janvier -3,04 % -3,31 %
Perf. 1 an -3,50 % -3,82 %
Perf. 3 ans 7,44 % 5,31 %
Perf. 5 ans - 0,64 %
Perf. 8 ans - 18,69 %
Perf. 10 ans - 31,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 5,92 % 5,95 %
Perf. 2018 6,75 % 5,02 %
Perf. 2017 -10,57 % -11,44 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée 3,05 % 2,29 %
Volatilité 6,62 % 6,19 %
Sharpe 0,52 0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 24 / 52 2
3 mois 21 / 52 2
6 mois 19 / 52 2
YTD 24 / 51 2
1 an 24 / 50 2
3 ans 14 / 37 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,62 %
Moyen
Perte max -8,45 %
Très bon
DSR 4,36 %
Bon
Beta baiss. 0,89
Moyen
VAR 95 -1,46 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,52
Bon
Ratio d'info. -0,03
Moyen
Sortino 0,79
Bon
Omega 1,23
Bon
Calmar 0,41
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 14,22 M€
Variation de l'actif 3 mois 13,63 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 0,1 %
Surperformance Néant
Courants 0,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
MSIF USD Short Duration Bd Z
-3,04%
-3,50%
7,44%
6,62%
Meilleur fonds – meilleure notation Vanguard USD Corp Bd ETF USD Dis
1,09%
0,48%
10,76%
7,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Pictet USD St-Mid Term Bds P USD
-0,61%
-1,31%
9,24%
6,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock ICS US $ Ult St Bd Her Acc
-3,89%
-4,42%
3,69%
6,74%
ETF iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF USD Dis
-2,38%
-3,03%
6,93%
6,85%
Fonds le plus consulté GS US Dollar SDur Bd Ptf R
-2,05%
-4,94%
2,81%
6,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD Court Terme est : ML US Broad Market 1-3 Yrs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market 1-3 Yrs.