Historique base 100 du 20/04/2021 au 19/04/2024

SPDR MSCI World Utilities USD Acc
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 19/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,34 % 0,35 %
Perf. 4 semaines 2,35 % -1,93 %
Perf. 1er janvier 3,82 % 1,84 %
Perf. 1 an 0,07 % 5,05 %
Perf. 3 ans 14,43 % 11,03 %
Perf. 5 ans 32,92 % 38,03 %
Perf. 8 ans 66,03 % 68,74 %
Perf. 10 ans 66,03 % 106,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -2,95 % 6,62 %
Perf. 2022 1,46 % -9,29 %
Perf. 2021 19,16 % 24,04 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 4,91 % 5,55 %
Volatilité 14,59 % 11,19 %
Sharpe 0,25 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 6 / 121 1
3 mois 67 / 121 3
6 mois 68 / 120 3
YTD 67 / 121 3
1 an 81 / 117 3
3 ans 40 / 89 2
5 ans 36 / 60 3
8 ans 20 / 38 3
10 ans 23 / 28 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,59 %
Moyen
Perte max -22,16 %
Moyen
DSR 10,35 %
Moyen
Beta baiss. 1,00
Très mauvais
VAR 95 -2,63 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,25
Moyen
Ratio d'info. 2,03
Très bon
Sortino 0,35
Moyen
Omega 1,12
Moyen
Calmar 0,16
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2024 21,13 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,22 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,3 %
Frais de gestion PRIIPS 0,3 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SPDR MSCI World Utilities USD Acc
3,82%
0,07%
14,43%
14,59%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
2,09%
0,33%
20,88%
11,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C
3,85%
0,10%
14,55%
14,60%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist
7,45%
23,41%
25,74%
15,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Covéa Aqua A
0,25%
1,31%
1,37%
14,74%
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
7,12%
17,02%
20,53%
14,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.