Historique base 100 du 15/01/2018 au 14/01/2021

Invesco S/E 600 Opti Retail UCITS ETF
Act. Sect. Conso
MSCI World Index

Performance

Perf. 14/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,60 % 0,26 %
Perf. 4 semaines 3,39 % 2,54 %
Perf. 1er janvier 2,79 % 1,73 %
Perf. 1 an 15,41 % 14,08 %
Perf. 3 ans 38,79 % 35,12 %
Perf. 5 ans 35,48 % 64,61 %
Perf. 8 ans 68,06 % 133,45 %
Perf. 10 ans 81,45 % 178,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 11,51 % 14,62 %
Perf. 2019 37,24 % 27,42 %
Perf. 2018 -11,40 % -7,80 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 10,68 % 10,43 %
Volatilité 21,75 % 17,49 %
Sharpe 0,51 0,62

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 93 / 100 4
3 mois 51 / 99 3
6 mois 35 / 99 2
YTD 51 / 96 3
1 an 51 / 95 3
3 ans 25 / 73 2
5 ans 37 / 60 3
8 ans 39 / 45 4
10 ans 36 / 39 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,75 %
Mauvais
Perte max -31,04 %
Moyen
DSR 16,43 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,91
Moyen
VAR 95 -4,05 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Moyen
Ratio d'info. 0,07
Moyen
Sortino 0,68
Moyen
Omega 1,25
Moyen
Calmar 0,36
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 2,65 M€
Variation de l'actif 3 mois 25,41 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Courants 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Invesco S/E 600 Opti Retail UCITS ETF
2,79%
15,41%
38,79%
21,75%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers MSCI USA Con Dis Id UCITS ETF
4,50%
40,93%
88,84%
23,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares S&P 500 Cons Discret Sct ETF USD
3,28%
23,88%
63,53%
22,29%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP SMaRT Food Classic EUR Acc
4,10%
7,03%
15,59%
18,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR
1,65%
10,39%
25,83%
21,50%
Fonds le plus consulté Pictet - Security P EUR Acc
3,55%
12,20%
46,31%
19,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Consommation est : MSCI World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Index.