Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,27 % | 0,05 % |
Perf. 4 semaines | 3,46 % | 2,14 % |
Perf. 1er janvier | 5,15 % | 4,29 % |
Perf. 1 an | 15,43 % | 16,95 % |
Perf. 3 ans | 15,64 % | 13,89 % |
Perf. 5 ans | - | 22,34 % |
Perf. 8 ans | - | 40,89 % |
Perf. 10 ans | - | 51,00 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -1,19 % | 3,00 % |
Perf. 2019 | 17,92 % | 12,59 % |
Perf. 2018 | -6,46 % | -6,94 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 4,67 % | 4,28 % |
Volatilité | 9,01 % | 8,61 % |
Sharpe | 0,56 | 0,55 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 150 / 226 | 3 | |
3 mois | 159 / 223 | 3 | |
6 mois | 143 / 219 | 3 | |
YTD | 154 / 223 | 3 | |
1 an | 181 / 211 | 4 | |
3 ans | 78 / 157 | 2 | |
5 ans | 34 / 135 | 1 | |
8 ans | 9 / 105 | 1 | |
10 ans | 5 / 85 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 9,01 % | Bon | |
Perte max | -15,04 % | Très bon | |
DSR | 7,34 % | Bon | |
Beta baiss. | 1,00 | Bon | |
VAR 95 | -1,61 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,56 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,78 | Mauvais | |
Sortino | 0,69 | Moyen | |
Omega | 1,27 | Moyen | |
Calmar | 0,34 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 8,29 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -5,47 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,71696 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AEPI Strat 50 P EUR Dis |
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5,15%
|
15,43%
|
15,64%
|
9,01% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 |
![]() |
5,27%
|
16,00%
|
28,02%
|
9,22% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 |
![]() |
5,27%
|
16,00%
|
28,02%
|
9,22% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CM-AM Strategie Equilibre Internationl E |
![]() |
3,84%
|
17,78%
|
19,52%
|
8,56% | ||
ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di | - |
2,77%
|
-
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | AXA Generation Equilibre 2M |
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5,38%
|
19,43%
|
19,00%
|
10,64% |