Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,05 % | -0,75 % |
Perf. 4 semaines | 3,91 % | 2,80 % |
Perf. 1er janvier | 3,86 % | 2,07 % |
Perf. 1 an | 5,43 % | 8,71 % |
Perf. 3 ans | 32,34 % | 38,82 % |
Perf. 5 ans | - | 85,36 % |
Perf. 8 ans | - | 182,34 % |
Perf. 10 ans | - | 220,76 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 3,51 % | 9,32 % |
Perf. 2019 | 29,41 % | 30,48 % |
Perf. 2018 | -3,34 % | -2,44 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 8,99 % | 11,65 % |
Volatilité | 19,32 % | 19,27 % |
Sharpe | 0,49 | 0,63 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 305 / 348 | 4 | |
3 mois | 254 / 348 | 3 | |
6 mois | 292 / 345 | 4 | |
YTD | 259 / 342 | 4 | |
1 an | 258 / 341 | 4 | |
3 ans | 184 / 287 | 3 | |
5 ans | 133 / 241 | 3 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,32 % | Bon | |
Perte max | -33,74 % | Bon | |
DSR | 15,33 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,83 | Très bon | |
VAR 95 | -3,45 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,49 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,35 | Moyen | |
Sortino | 0,61 | Mauvais | |
Omega | 1,28 | Moyen | |
Calmar | 0,28 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 15,08 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 10,67 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,35 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AGIF Bt Stys US Eq AT USD Cap |
![]() |
3,86%
|
5,43%
|
32,34%
|
19,32% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
![]() |
1,55%
|
53,43%
|
115,60%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
3,93%
|
20,42%
|
68,58%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
3,93%
|
20,42%
|
68,58%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
![]() |
3,19%
|
9,49%
|
44,00%
|
20,19% | ||
ETF | Invesco Dynamic US Market UCITS ETF | - |
-
|
10,32%
|
19,58%
|
- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
![]() |
1,55%
|
53,43%
|
115,60%
|
22,17% |