Historique base 100 du 05/05/2018 au 04/05/2021

Claresco PME P
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap

Performance

Perf. 04/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,54 % -1,47 %
Perf. 4 semaines -2,07 % 0,21 %
Perf. 1er janvier 7,69 % 9,87 %
Perf. 1 an 45,04 % 48,42 %
Perf. 3 ans 9,10 % 15,98 %
Perf. 5 ans 63,07 % 60,28 %
Perf. 8 ans - 130,15 %
Perf. 10 ans - 125,68 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 11,10 % 11,13 %
Perf. 2019 22,71 % 23,95 %
Perf. 2018 -20,00 % -21,18 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 4,36 % 5,64 %
Volatilité 19,52 % 19,39 %
Sharpe 0,24 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 51 / 88 3
3 mois 35 / 88 2
6 mois 53 / 86 3
YTD 36 / 88 2
1 an 46 / 86 3
3 ans 53 / 78 3
5 ans 24 / 68 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,52 %
Bon
Perte max -37,95 %
Moyen
DSR 15,37 %
Bon
Beta baiss. 0,86
Bon
VAR 95 -3,84 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,24
Mauvais
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 0,31
Mauvais
Omega 1,15
Mauvais
Calmar 0,13
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Oui
Actif de la part en EUR au 04/05/2021 14,69 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,81 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 1 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Oui
Courants 2,88 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Claresco PME P
7,69%
45,04%
9,10%
19,52%
Meilleur fonds – meilleure notation ODDO Cap Horizons PME ETI CI-EUR
12,00%
60,72%
48,65%
20,18%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ODDO Cap Horizons PME ETI CI-EUR
12,00%
60,72%
48,65%
20,18%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sycomore Selection PME R
7,84%
55,46%
5,24%
20,28%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ODDO Cap Horizons PME ETI CI-EUR
12,00%
60,72%
48,65%
20,18%
ETF iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dis
8,15%
42,15%
13,73%
22,02%
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro N
8,66%
43,74%
35,48%
20,96%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap.