Historique base 100 du 31/03/2017 au 30/03/2020

Claresco Foncier Valor P
Act. Sect. Immobilier Europe
MSCI Europe Immobilier

Performance

Perf. 30/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,53 % 0,56 %
Perf. 4 semaines -23,44 % -22,59 %
Perf. 1er janvier -25,84 % -26,55 %
Perf. 1 an -20,54 % -18,23 %
Perf. 3 ans -3,71 % -3,47 %
Perf. 5 ans - -6,97 %
Perf. 8 ans - 65,15 %
Perf. 10 ans - 71,95 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 19,98 % 26,30 %
Perf. 2018 -8,03 % -8,36 %
Perf. 2017 17,18 % 13,55 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 7,56 % 7,26 %
Volatilité 11,50 % 11,59 %
Sharpe 0,69 0,66

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 14 / 59 1
3 mois 24 / 59 2
6 mois 41 / 58 3
YTD 19 / 59 2
1 an 42 / 58 3
3 ans 26 / 57 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,50 %
Très bon
Perte max -14,35 %
Moyen
DSR 8,53 %
Très bon
Beta baiss. 0,89
Très bon
VAR 95 -2,25 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,69
Bon
Ratio d'info. 1,02
Très bon
Sortino 0,93
Bon
Omega 1,33
Moyen
Calmar 0,56
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/03/2020 20,60 M€
Variation de l'actif 3 mois 22,93 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 1 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Néant
Courants 2,84 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Claresco Foncier Valor P
-25,84%
-20,54%
-3,71%
11,50%
Meilleur fonds de la catégorie JH Horizon Pan Europ Property Eq A2 EUR
-23,86%
-10,43%
15,89%
12,55%
Meilleur fonds équivalent Compt - Immobilier EUR Acc
-22,72%
-17,44%
3,65%
12,04%
Meilleur fonds équivalent ESG BNPP Immobilier Responsable Classic Acc
-27,79%
-17,08%
-4,82%
12,74%
Fonds équivalent le moins cher DPAM Capital B Real Estat EMU Dividend B
-29,99%
-22,23%
-8,28%
11,28%
ETF iShares MSCI Target UK R/E ETF GBP Dis
-23,95%
-13,89%
-11,11%
12,10%
Fonds le plus consulté Allianz Foncier C et/ou D
-18,48%
-11,15%
14,31%
12,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Europe est : MSCI Europe Immobilier. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Immobilier.