Fiche d'identité
- Société
- Mandarine Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI ® World Micro Cap – Net Returns
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gérant
- Augustin Lecoq et Aurélia Caruso
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
20/09/2023
155,82 EUR
20/09/2023
Performance
| Perf. 20/09/2023 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,42 % | -0,15 % |
| Perf. 4 semaines | -0,35 % | -0,23 % |
| Perf. 1er janvier | -1,94 % | 5,24 % |
| Perf. 1 an | -3,55 % | 2,52 % |
| Perf. 3 ans | 17,80 % | 25,91 % |
| Perf. 5 ans | 15,83 % | 28,39 % |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2022 | -16,80 % | -18,72 % |
| Perf. 2021 | 25,24 % | 25,89 % |
| Perf. 2020 | 12,65 % | 11,21 % |
| Données 3 ans au 31/08/2023 | ||
| Perf. annualisée | 6,95 % | 8,68 % |
| Volatilité | 13,71 % | 15,11 % |
| Sharpe | 0,48 | 0,55 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/08/2023
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 14 / 72 | 1 | |
| 3 mois | 55 / 72 | 4 | |
| 6 mois | 61 / 65 | 4 | |
| YTD | 63 / 65 | 4 | |
| 1 an | 61 / 65 | 4 | |
| 3 ans | 39 / 56 | 3 | |
| 5 ans | 34 / 36 | 4 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,71 % | Très bon | |
| Perte max | -22,73 % | Moyen | |
| DSR | 9,45 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,91 | Bon | |
| VAR 95 | -3,06 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,51 | Mauvais | |
| Sortino | 0,70 | Mauvais | |
| Omega | 1,19 | Mauvais | |
| Calmar | 0,29 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 20/09/2023 | 17,51 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -3,32 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,95 % |
| Surperformance | Oui |
| Courants | 2,47 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Mandarine Global Microcap R |
|
-1,94%
|
-3,55%
|
17,80%
|
13,71% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Russell Global Small Cap Equit L USD Acc |
|
4,27%
|
-1,72%
|
50,23%
|
19,48% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | iShares Edge MSCI World Size Fac ETF USD |
|
6,45%
|
4,20%
|
27,02%
|
14,07% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc |
|
8,46%
|
6,78%
|
35,32%
|
14,92% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc |
|
8,46%
|
6,78%
|
35,32%
|
14,92% | ||
| ETF | UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU AHEURC | - |
5,36%
|
8,35%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Threadneedle Global Smaller Cies IE |
|
8,31%
|
6,31%
|
10,90%
|
19,65% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap NR.