Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,97 % | 0,45 % |
Perf. 4 semaines | 5,69 % | 4,43 % |
Perf. 1er janvier | 12,45 % | 10,80 % |
Perf. 1 an | 45,46 % | 37,92 % |
Perf. 3 ans | 28,84 % | 43,44 % |
Perf. 5 ans | - | 67,39 % |
Perf. 8 ans | - | 122,78 % |
Perf. 10 ans | - | 152,95 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 4,98 % | 8,39 % |
Perf. 2019 | 22,43 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -12,65 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 7,81 % | 12,24 % |
Volatilité | 18,91 % | 16,48 % |
Sharpe | 0,44 | 0,77 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 396 / 954 | 2 | |
3 mois | 194 / 941 | 1 | |
6 mois | 269 / 919 | 2 | |
YTD | 182 / 942 | 1 | |
1 an | 557 / 877 | 3 | |
3 ans | 376 / 664 | 3 | |
5 ans | 311 / 545 | 3 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,91 % | Moyen | |
Perte max | -33,60 % | Mauvais | |
DSR | 14,80 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,99 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,16 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,44 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,65 | Mauvais | |
Sortino | 0,56 | Mauvais | |
Omega | 1,24 | Moyen | |
Calmar | 0,25 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 15,98 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 11,08 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,70173 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Best Styles Glb Eq IT8 H EUR Acc |
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12,45%
|
45,46%
|
28,84%
|
18,91% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
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6,79%
|
51,09%
|
97,19%
|
19,01% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
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8,56%
|
59,79%
|
110,06%
|
19,09% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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7,94%
|
48,29%
|
88,57%
|
18,74% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Equity Income Fd USD Acc |
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14,63%
|
21,42%
|
25,64%
|
17,63% | ||
ETF | UBSETFsplc MSCI ACWI SF ETF CHF H A C |
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7,67%
|
39,79%
|
47,49%
|
19,68% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-0,97%
|
77,39%
|
145,99%
|
25,24% |