Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,86 % | 0,52 % |
Perf. 4 semaines | 5,77 % | 4,53 % |
Perf. 1er janvier | 8,85 % | 10,91 % |
Perf. 1 an | 44,52 % | 38,06 % |
Perf. 3 ans | 37,60 % | 43,58 % |
Perf. 5 ans | - | 67,55 % |
Perf. 8 ans | - | 123,00 % |
Perf. 10 ans | - | 153,20 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 11,70 % | 8,39 % |
Perf. 2019 | 26,23 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -10,77 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 10,19 % | 12,24 % |
Volatilité | 19,90 % | 16,48 % |
Sharpe | 0,53 | 0,77 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 766 / 954 | 4 | |
3 mois | 542 / 941 | 3 | |
6 mois | 582 / 919 | 3 | |
YTD | 518 / 942 | 3 | |
1 an | 590 / 877 | 3 | |
3 ans | 261 / 664 | 2 | |
5 ans | 168 / 545 | 2 | |
8 ans | 112 / 393 | 2 | |
10 ans | 64 / 334 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,90 % | Mauvais | |
Perte max | -33,40 % | Mauvais | |
DSR | 15,14 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,00 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,60 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,53 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,41 | Moyen | |
Sortino | 0,70 | Moyen | |
Omega | 1,28 | Moyen | |
Calmar | 0,32 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 17,16 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 10,12 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,95 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,94171 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Global Equity IT8 H EUR Acc |
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8,85%
|
44,52%
|
37,60%
|
19,90% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
6,79%
|
51,09%
|
97,19%
|
19,01% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
![]() |
8,56%
|
59,79%
|
110,06%
|
19,09% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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7,94%
|
48,29%
|
88,57%
|
18,74% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity II MSCI World Index Fd P-Acc |
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12,23%
|
38,57%
|
52,69%
|
18,51% | ||
ETF | Lyxor MSCI Fut Mob ESG Filt ETF Acc EUR | - |
12,67%
|
105,48%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-0,97%
|
77,39%
|
145,99%
|
25,24% |