Perf. 01/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,41 % | 0,63 % |
Perf. 4 semaines | 0,35 % | 1,16 % |
Perf. 1er janvier | 0,49 % | 1,82 % |
Perf. 1 an | 3,76 % | 8,21 % |
Perf. 3 ans | 8,39 % | 8,34 % |
Perf. 5 ans | - | 20,84 % |
Perf. 8 ans | - | 35,39 % |
Perf. 10 ans | - | 39,21 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,13 % | 2,77 % |
Perf. 2019 | 7,72 % | 11,81 % |
Perf. 2018 | -1,78 % | -8,12 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 2,20 % | 1,49 % |
Volatilité | 4,74 % | 9,07 % |
Sharpe | 0,55 | 0,21 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 723 / 1138 | 3 | |
3 mois | 944 / 1131 | 4 | |
6 mois | 871 / 1114 | 4 | |
YTD | 724 / 1138 | 3 | |
1 an | 596 / 1065 | 3 | |
3 ans | 271 / 802 | 2 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 4,74 % | Très bon | |
Perte max | -11,04 % | Très bon | |
DSR | 3,80 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,56 | Très bon | |
VAR 95 | -0,78 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,55 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,85 | Mauvais | |
Sortino | 0,69 | Très bon | |
Omega | 1,31 | Très bon | |
Calmar | 0,24 | Très bon |
Type | FCPE |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 01/03/2021 | 437,58 K€ |
Variation de l'actif 3 mois | 1,70 % |
Frais maximum | |
Souscription | 6,5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,7 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,05 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Eres Selection Patrimoine H |
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0,49%
|
3,76%
|
8,39%
|
4,74% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Cap West Fund Cap Off |
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1,70%
|
30,53%
|
80,94%
|
24,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | AEPI Strat 15 CT EUR Cap |
![]() |
-1,08%
|
-0,39%
|
6,38%
|
4,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | ESPERIA FD SV Duemme System Divers C Dis |
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-1,20%
|
0,60%
|
-2,80%
|
4,85% | ||
Fonds le plus consulté | Varenne Valeur A EUR Acc |
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4,50%
|
16,89%
|
25,35%
|
10,00% |