Fiche d'identité
- Société
- Montpensier Arbevel
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Actions Europe Growth
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Europe Growth NR
- Gérant
- Sébastien Lalevée, Erik HEGEDUS
Valeur liquidative
30/04/2025
114,30 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,28 % | 0,61 % |
| Perf. 4 semaines | -1,56 % | -1,11 % |
| Perf. 1er janvier | -5,76 % | -1,14 % |
| Perf. 1 an | -6,39 % | -2,56 % |
| Perf. 3 ans | -19,57 % | 8,19 % |
| Perf. 5 ans | -17,83 % | 40,07 % |
| Perf. 8 ans | -10,64 % | 43,76 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -3,54 % | 3,23 % |
| Perf. 2023 | 3,90 % | 14,79 % |
| Perf. 2022 | -36,30 % | -20,53 % |
| Données 3 ans au 31/03/2025 | ||
| Perf. annualisée | -9,57 % | 1,81 % |
| Volatilité | 18,94 % | 14,48 % |
| Sharpe | -0,64 | -0,05 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 44 / 56 | 4 | |
| 3 mois | 55 / 56 | 4 | |
| 6 mois | 46 / 56 | 4 | |
| YTD | 55 / 56 | 4 | |
| 1 an | 33 / 50 | 3 | |
| 3 ans | 47 / 47 | 4 | |
| 5 ans | 45 / 45 | 4 | |
| 8 ans | 38 / 38 | 4 | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 18,94 % | Très mauvais | |
| Perte max | -33,44 % | Très mauvais | |
| DSR | 14,20 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,90 | Moyen | |
| VAR 95 | -4,64 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,64 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,40 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,86 | Très mauvais | |
| Omega | 0,83 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,35 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 30/04/2025 | 15,77 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -22,67 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 2 % |
| Surperformance | 0,05 % |
| Frais courants | 2 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2 % |
| Frais de transaction | 0,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Pluvalca Disruptive Opportunities A |
|
-5,76%
|
-6,39%
|
-19,57%
|
18,94% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | JPMF Europe Equity Plus A Perf Acc EUR |
|
7,31%
|
11,66%
|
37,74%
|
12,28% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Man Pan-European Equity Growth D C EUR |
|
-6,26%
|
-7,59%
|
7,99%
|
18,96% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Metzler European Growth Sust A |
|
-3,44%
|
-7,76%
|
3,02%
|
15,80% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Berenberg European Focus Fund R |
|
-1,90%
|
-3,09%
|
-6,22%
|
18,69% | ||
| ETF | iShares MSCI € Qual Divd ESG ETF EUR Dis |
|
4,47%
|
6,68%
|
26,51%
|
12,40% | ||
| Fonds le plus consulté | Echiquier Major SRI Growth Europe A |
|
-4,59%
|
-0,32%
|
8,59%
|
15,35% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Growth est : MSCI Europe Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Growth NR.