Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,03 % | -0,02 % |
Perf. 4 semaines | 1,55 % | 0,37 % |
Perf. 1er janvier | 1,55 % | 0,26 % |
Perf. 1 an | -5,26 % | 0,27 % |
Perf. 3 ans | 10,29 % | 7,40 % |
Perf. 5 ans | - | 10,10 % |
Perf. 8 ans | - | 20,14 % |
Perf. 10 ans | - | 32,08 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -5,64 % | 0,57 % |
Perf. 2019 | 5,92 % | 7,28 % |
Perf. 2018 | 6,58 % | -1,12 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 2,13 % | 2,18 % |
Volatilité | 8,40 % | 4,01 % |
Sharpe | 0,30 | 0,64 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 236 / 706 | 2 | |
3 mois | 349 / 703 | 2 | |
6 mois | 314 / 696 | 2 | |
YTD | 242 / 674 | 2 | |
1 an | 242 / 674 | 2 | |
3 ans | 409 / 541 | 4 | |
5 ans | - | - | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 8,40 % | Bon | |
Perte max | -10,29 % | Moyen | |
DSR | 6,06 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,36 | Très bon | |
VAR 95 | -1,54 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,30 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,31 | Moyen | |
Sortino | 0,42 | Mauvais | |
Omega | 1,17 | Moyen | |
Calmar | 0,25 | Mauvais |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 24,44 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -2,08 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,43 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,59 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AGIF SD Gbl Real Estate Bd IT USD Cap |
![]() |
1,55%
|
-5,26%
|
10,29%
|
8,40% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | UBS BF Global Flex P-acc CHF |
![]() |
-0,34%
|
5,23%
|
22,04%
|
7,67% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Impact ES Impact Es Oblig Euro |
![]() |
-0,03%
|
4,18%
|
11,76%
|
4,43% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | AGIF Green Bd AT EUR Cap |
![]() |
-0,14%
|
3,90%
|
9,44%
|
4,78% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis |
![]() |
0,99%
|
-4,25%
|
2,72%
|
4,65% | ||
ETF | iShares Core Gbl Agg Bd UCITS GBP H Dist |
![]() |
0,57%
|
-0,45%
|
9,87%
|
7,58% | ||
Fonds le plus consulté | H2O Multibonds FCP R(C) | - |
2,57%
|
-34,54%
|
11,43%
|
- |