Historique base 100 du 14/09/2021 au 13/09/2024

Athena - Gb Dynamic Bd Opportunities BC
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 13/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 0,67 % 0,74 %
Perf. 1er janvier 5,44 % 2,78 %
Perf. 1 an 8,27 % 7,08 %
Perf. 3 ans -2,33 % -4,47 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,33 % 5,88 %
Perf. 2022 -9,17 % -11,34 %
Perf. 2021 2,82 % -1,07 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée -0,85 % -1,73 %
Volatilité 3,62 % 3,76 %
Sharpe -0,75 -0,96

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 18 / 420 1
3 mois 183 / 418 2
6 mois 33 / 413 1
YTD 21 / 405 1
1 an 50 / 397 1
3 ans 123 / 347 2
5 ans 102 / 300 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,62 %
Bon
Perte max -12,30 %
Bon
DSR 2,91 %
Bon
Beta baiss. 0,28
Bon
VAR 95 -0,94 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,75
Bon
Ratio d'info. 0,53
Bon
Sortino -0,93
Bon
Omega 0,76
Bon
Calmar -0,22
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/09/2024 11,62 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,11 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,93 %
Frais de gestion PRIIPS 1,93 %
Frais de transaction 0,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Athena - Gb Dynamic Bd Opportunities BC
5,44%
8,27%
-2,33%
3,62%
Meilleur fonds – meilleure notation AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
5,91%
11,41%
12,57%
6,15%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Arcano European Incom I ESG Select A Acc
4,67%
7,98%
11,09%
3,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fédéral Euro Aggregate 3-5 ESG P
2,45%
6,49%
-4,10%
3,75%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Obligations Diversifiees U
2,57%
6,64%
-1,28%
3,48%
ETF iShares € Aggregate Bd ESG ETF GBP Dis
0,61%
5,65%
-14,30%
6,59%
Fonds le plus consulté Omnibond R
10,27%
14,83%
10,74%
3,97%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.