Perf. 16/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,04 % | 0,13 % |
Perf. 4 semaines | 3,77 % | 1,08 % |
Perf. 1er janvier | 4,85 % | 5,36 % |
Perf. 1 an | 40,44 % | 13,56 % |
Perf. 3 ans | 34,51 % | 22,17 % |
Perf. 5 ans | - | 28,17 % |
Perf. 8 ans | - | 49,33 % |
Perf. 10 ans | - | 67,27 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 19,59 % | -0,35 % |
Perf. 2019 | 16,08 % | 15,65 % |
Perf. 2018 | -7,53 % | -2,71 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 9,69 % | 6,92 % |
Volatilité | 14,33 % | 9,10 % |
Sharpe | 0,71 | 0,81 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 64 / 104 | 3 | |
3 mois | 50 / 104 | 2 | |
6 mois | 33 / 104 | 2 | |
YTD | 51 / 104 | 2 | |
1 an | 18 / 97 | 1 | |
3 ans | 2 / 67 | 1 | |
5 ans | 3 / 42 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 14,33 % | Très mauvais | |
Perte max | -26,68 % | Très mauvais | |
DSR | 10,76 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,59 | Très mauvais | |
VAR 95 | -2,88 % | Très mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,71 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,13 | Moyen | |
Sortino | 0,94 | Très bon | |
Omega | 1,35 | Très bon | |
Calmar | 0,38 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Oui |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 16/04/2021 | 13,64 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 24,56 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,54171 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Allianz Income&Growth AQ H2 EUR Dis |
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4,85%
|
40,44%
|
34,51%
|
14,33% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
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8,34%
|
43,40%
|
62,51%
|
15,48% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GEMS Diversified Flex Strategy R USD Acc |
![]() |
6,95%
|
21,92%
|
28,54%
|
13,04% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | M&G Lux Emerg Mkt Inc Opp Fd A USD Acc |
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7,79%
|
27,38%
|
18,27%
|
13,27% | ||
ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
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3,04%
|
3,49%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Allianz Income&Growth A H2 EUR Dis |
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4,84%
|
40,47%
|
34,53%
|
14,33% |