Fiche d'identité
- Société
- Anima SGR
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 15% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - Euro)7% FTSE MiB (Gross Total Return - Euro)8% MSCI World (Net Total Return - Euro)50% ICE BofaML Italy Large Cap Corporate Custom Index (Gross Total Return - Euro)15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - Euro)5% ICE BofAML Euro Treasury Bill (Gross Total Return - Euro)
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
- Gérant
- Francesco Ceccherini
- ESG
- Non
Valeur liquidative
15/04/2021
5,65 EUR
15/04/2021
Performance
| Perf. 15/04/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,16 % | 0,18 % |
| Perf. 4 semaines | 0,93 % | 1,64 % |
| Perf. 1er janvier | 4,72 % | 4,57 % |
| Perf. 1 an | 18,23 % | 20,12 % |
| Perf. 3 ans | 11,53 % | 11,69 % |
| Perf. 5 ans | - | 21,85 % |
| Perf. 8 ans | - | 42,24 % |
| Perf. 10 ans | - | 49,45 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | -0,71 % | 1,77 % |
| Perf. 2019 | 13,28 % | 13,17 % |
| Perf. 2018 | -5,21 % | -8,32 % |
| Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
| Perf. annualisée | 3,83 % | 3,68 % |
| Volatilité | 8,54 % | 9,64 % |
| Sharpe | 0,50 | 0,43 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 35 / 100 | 2 | |
| 3 mois | 24 / 100 | 1 | |
| 6 mois | 54 / 100 | 3 | |
| YTD | 28 / 100 | 2 | |
| 1 an | 51 / 97 | 3 | |
| 3 ans | 32 / 91 | 2 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,54 % | Très bon | |
| Perte max | -19,68 % | Bon | |
| DSR | 6,85 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,74 | Bon | |
| VAR 95 | -1,25 % | Très bon | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,37 | Moyen | |
| Sortino | 0,62 | Bon | |
| Omega | 1,27 | Très bon | |
| Calmar | 0,22 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 31/01/2017 | 98,85 K€ |
| Variation de l'actif 3 mois | - |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,35 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,46 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Anima Crescita Italia AD EUR Dis |
|
4,72%
|
18,23%
|
11,53%
|
8,54% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR |
|
4,72%
|
24,31%
|
25,25%
|
10,53% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LBPAM ISR Profil 50 D |
|
4,19%
|
15,90%
|
11,69%
|
8,56% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | S. Active Diversifie ISR EUR Acc |
|
4,54%
|
18,58%
|
14,43%
|
9,23% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | LBPAM ISR Profil 50 D |
|
4,19%
|
15,90%
|
11,69%
|
8,56% | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi Label Equilibre Solidaire ESR F |
|
3,96%
|
18,86%
|
14,83%
|
10,24% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.