Historique base 100 du 28/11/2017 au 27/11/2020

Nomura Divers Growth Fd I USD Cap
Alloc Flexible USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market

Performance

Perf. 27/11/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,86 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 9,27 % 4,58 %
Perf. 1er janvier 3,13 % 0,38 %
Perf. 1 an 4,83 % 0,32 %
Perf. 3 ans 19,21 % 13,69 %
Perf. 5 ans 11,22 % 14,78 %
Perf. 8 ans - 47,69 %
Perf. 10 ans - 54,79 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 21,60 % 15,50 %
Perf. 2018 -5,01 % -2,52 %
Perf. 2017 -2,89 % -1,13 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée 2,43 % 2,24 %
Volatilité 10,81 % 8,93 %
Sharpe 0,26 0,30

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 95 / 107 4
3 mois 107 / 107 4
6 mois 94 / 100 4
YTD 61 / 98 3
1 an 37 / 98 2
3 ans 22 / 60 2
5 ans 29 / 41 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,81 %
Moyen
Perte max -11,47 %
Très bon
DSR 8,10 %
Moyen
Beta baiss. 0,76
Très bon
VAR 95 -2,54 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Moyen
Ratio d'info. -0,44
Moyen
Sortino 0,35
Moyen
Omega 1,13
Moyen
Calmar 0,25
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 13,09 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,27 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Nomura Divers Growth Fd I USD Cap
3,13%
4,83%
19,21%
10,81%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS KSS China Alloc Opport P-acc
7,64%
9,40%
29,44%
11,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS KSS Global Multi Income (USD) P-acc
-6,20%
-6,62%
9,71%
10,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CS (Lux) Gbl High Income Fd USD B
-6,82%
-7,27%
5,19%
10,58%
ETF SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis
-0,60%
-0,70%
17,79%
11,46%
Fonds le plus consulté AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis
15,84%
17,84%
25,30%
13,89%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
7,11%
6,87%
15,15%
9,13%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.