Fiche d'identité
- Société
- Conservateur Gestion Valor
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 85 % l’indice ICE BofA 3-5 Year Euro Government Index calculé coupons nets réinvestis (EG02 Index) + 15 % l’indice EUROSTOXX calculé dividendes nets réinvestis (SX5T Index)
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Prudent Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Christophe Quesnel
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
30/06/2025
152,87 EUR
30/06/2025
Performance
| Perf. 30/06/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,28 % | 0,04 % |
| Perf. 4 semaines | -1,65 % | 0,03 % |
| Perf. 1er janvier | 1,92 % | 2,73 % |
| Perf. 1 an | 4,65 % | 4,75 % |
| Perf. 3 ans | 15,05 % | 14,74 % |
| Perf. 5 ans | 11,20 % | 16,56 % |
| Perf. 8 ans | 6,96 % | 13,85 % |
| Perf. 10 ans | 9,08 % | 17,50 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 3,63 % | 4,49 % |
| Perf. 2023 | 7,53 % | 6,97 % |
| Perf. 2022 | -9,92 % | -9,92 % |
| Données 3 ans au 31/05/2025 | ||
| Perf. annualisée | 3,67 % | 3,31 % |
| Volatilité | 4,71 % | 4,89 % |
| Sharpe | 0,20 | 0,12 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/05/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 28 / 106 | 2 | |
| 3 mois | 25 / 106 | 1 | |
| 6 mois | 44 / 105 | 2 | |
| YTD | 36 / 105 | 2 | |
| 1 an | 21 / 105 | 1 | |
| 3 ans | 31 / 96 | 2 | |
| 5 ans | 46 / 82 | 3 | |
| 8 ans | 43 / 69 | 3 | |
| 10 ans | 32 / 61 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4,71 % | Bon | |
| Perte max | -7,44 % | Bon | |
| DSR | 3,43 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,62 | Moyen | |
| VAR 95 | -1,10 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,18 | Moyen | |
| Sortino | 0,27 | Bon | |
| Omega | 1,08 | Bon | |
| Calmar | 0,12 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 30/06/2025 | 13,57 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -6,35 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,8 % |
| Surperformance | 20 % |
| Frais courants | 1,58 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,61 % |
| Frais de transaction | 0,13 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Conservateur Diversifie D |
|
1,92%
|
4,65%
|
15,05%
|
4,71% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Harmonie Equilibre C/D |
|
5,59%
|
9,42%
|
20,37%
|
6,66% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | 29 Haussmann Euro Rendement C |
|
1,09%
|
4,74%
|
17,26%
|
4,60% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Impact ISR Rendement Solidaire I |
|
2,02%
|
3,29%
|
8,11%
|
4,84% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Impact ISR Rendement Solidaire I |
|
2,02%
|
3,29%
|
8,11%
|
4,84% | ||
| Fonds le plus consulté | Eurose C |
|
6,01%
|
8,28%
|
21,62%
|
4,65% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.