Historique base 100 du 05/03/2018 au 04/03/2021

HGA Souverain 3-5 ISR
Oblig. Euro diversifiées
ML EMU Broad Market

Performance

Perf. 04/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,24 % -0,59 %
Perf. 1er janvier -0,42 % -0,69 %
Perf. 1 an -0,10 % 0,56 %
Perf. 3 ans 1,21 % 4,12 %
Perf. 5 ans 2,09 % 7,08 %
Perf. 8 ans 12,58 % 17,07 %
Perf. 10 ans 20,09 % 29,10 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 0,97 % 2,20 %
Perf. 2019 1,50 % 4,60 %
Perf. 2018 -1,06 % -2,19 %
Données 3 ans au 28/02/2021
Perf. annualisée 0,35 % 1,28 %
Volatilité 1,84 % 3,19 %
Sharpe 0,42 0,53

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2021

Rang Quartile
1 mois 131 / 321 2
3 mois 160 / 321 2
6 mois 205 / 320 3
YTD 132 / 321 2
1 an 186 / 315 3
3 ans 193 / 273 3
5 ans 198 / 252 4
8 ans 139 / 211 3
10 ans 123 / 171 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,84 %
Très bon
Perte max -3,89 %
Très bon
DSR 1,38 %
Très bon
Beta baiss. 0,53
Très bon
VAR 95 -0,42 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,42
Moyen
Ratio d'info. -1,27
Très mauvais
Sortino 0,55
Moyen
Omega 1,20
Mauvais
Calmar 0,20
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 239,14 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,58 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,35 %
Surperformance Néant
Courants 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HGA Souverain 3-5 ISR
-0,42%
-0,10%
1,21%
1,84%
Meilleur fonds – meilleure notation AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
1,14%
7,21%
14,52%
6,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent R-co Conviction Credit SD Euro C EUR
0,12%
0,31%
0,25%
1,86%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fédéral Euro Aggregate 3-5 ESG P
-0,40%
-0,42%
2,50%
2,09%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher R-co Conviction Credit SD Euro C EUR
0,12%
0,31%
0,25%
1,86%
ETF iShares Euro Aggregate Bd Idx LU A2
-2,00%
-1,04%
7,43%
3,55%
Fonds le plus consulté EdR Fd Bond Allocation A EUR
-0,32%
3,58%
4,85%
4,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro diversifiées est : ML EMU Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market.